روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معامله از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ منتشر شد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معامله

سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده می شود باید آماده سقوط قیمت و یک روند نزولی وحشتناک باشیم. در این مقاله، ابتدا به طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا می شوید و سپس نحوه انجام معامله با کمک این الگوها را یاد […]

The post الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معامله appeared first on ارزدیجیتال.

سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده می شود باید آماده سقوط قیمت و یک روند نزولی وحشتناک باشیم. در این مقاله، ابتدا به طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا می شوید و سپس نحوه انجام معامله با کمک این الگوها را یاد می گیرید.الگوی سر و شانه چیست؟الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان ترین الگوها به شمار می رود و برای اغلب تحلیل گران به راحتی قابل تشخیص است، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح است.سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت یک دارایی است و تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می دهد. وقتی یک تحلیل گر چنین الگویی را تأیید می کند، متوجه می شویم که روند صعودی احتمالاً پایان یافته است و بازار وارد فاز نزولی شده است.الگوی سر و شانه یک الگوی خرسی (نزولی) استعلاوه بر این، همین الگو را به شکل معکوس نیز می توان برای تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده کرد. در این صورت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) یا همان سر و شانه کف (Head And Shoulders Bottom) که صعودی است، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) تشکیل می شود، به صورتی که دره وسط در پایین ترین سطح قرار می گیرد.بنابراین الگوی سر و شانه به صورت معمولی، نزولی است و سقف قیمت را نشان می دهد. اگر همین الگو به صورت برعکس دیده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نشان می دهد.الگوی سر و شانه را در تمام بازه های زمانی (تایم فریم ها) می توان یافت و بنابراین تمام معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از آن استفاده کنند. این الگوی نموداری، به معامله گر کمک می کند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را تشخیص دهد.فراموش نکنید همانند تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از سمت تحلیل گر وجود دارد و هرگز نمی توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل کرد.شکل الگو در نمودارابتدا، به شکل گیری الگوی سر و شانه نگاهی می اندازیم و سپس الگوی معکوسِ آن را بررسی خواهیم کرد.شکل گیری الگوی سر و شانهشانه چپ: افزایش قیمت، ایجاد یک قله و کاهش قیمتسر: افزایش مجدد قیمت و شکل گیری قله ای بالاترشانه راست: کاهش مجدد قیمت، افزایشی برای ایجاد قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) و سپس افت شدید قیمتالگوی سر و شانه به ندرت به طور کامل شکل می گیرد؛ درواقع، ممکن است بین شانه ها و سر، حرکات دیگری نیز دیده شود.به یاد داشته باشید روندِ پشت یک الگوی سر و شانه صعودی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.الگوی سر و شانهشکل گیری الگوی سر و شانه معکوسشانه چپ: کاهش قیمت، ایجاد یک دره و سپس افزایش قیمتسر: کاهش مجدد قیمت تا ایجاد دره ای پایین ترشانه راست: افزایش و سپس کاهش قیمت و شکل دادن دره سمت راستشکل گیری سر و شانه معکوس نیز به ندرت به طور کامل دیده می شود و ممکن است بین شانه ها و سر، روند حرکات دیگری دیده شود.به یاد داشته باشید روند پشت یک الگوی سر و شانه معکوس نزولی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.الگوی سر و شانه معکوسترسیم خط گردنخط گردن (neckline) سطح حمایت یا مقاومتی است که معامله گرها برای تعیین محدوده های مناسب و استراتژیک به منظور سفارش گذاری استفاده می کنند. در حقیقت در سر و شانه، وقتی شانه سمت راست به زیر خط گردن برسد، به معنای شکسته شدن حمایت و سقوط بیشتر قیمت است. در سر و شانه معکوس این روند برعکس است و وقتی شانه سمت راست به بالای خط گردن برسد، معنای آن شکست مقاومت و ادامه جهش است.خط گردن در الگوی سر و شانهبرای ترسیم خط گردن، اولین قدم مشخص کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار است. در الگوی سر و شانه ، کف قیمتیِ بعد از شانه چپ و همچنین کف قیمتیِ بعد از سرِ الگو را به یکدیگر متصل می کنیم تا «خط گردن» ترسیم شود؛ این خط در نمودارهای فوق با خط آبی نشان داده شده است. همچنین، در الگوی سر و شانه معکوس، اوج قیمت پس از شانه چپ را به اوج قیمت پس از سر وصل و به این صورت خط گردن این الگو را رسم می کنیم. پس از تکمیل شدن سر و شانه، قیمت معمولاً به اندازه فاصله سر تا خط گردن سقوط می کند. همچنین پس از تکمیل شدن الگوی سر و شانه معکوس، قیمت معمولاً به اندازه فاصله سر تا خط گردن، افزایش پیدا می کند.در بخش بعد در خصوص اهمیت و کاربرد خط گردن توضیح خواهیم داد.نحوه معامله با سر و شانهبرای استفاده از این الگو، حتماً باید تا کامل شدن الگو صبر کنیم، زیرا ممکن است الگو اصلاً کامل نشود یا الگویی که بخشی از آن ایجاد شده، در آینده تکمیل نشود. الگوهایی را که بخشی یا نیمی از آنها کامل شده است، باید زیر نظر داشته باشیم. با این حال، تا زمانی که الگو خط گردن را قطع نکند، هیچ معامله ای را نباید بر اساس آن انجام داد.در پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشیم تا پس از رسیدن به قلهٔ شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین تر برود. در مورد سر و شانه معکوس هم باید منتظر شکل گیری شانه راست و همچنین حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشیم.پس از تکمیل الگو، می توانید معامله خود را آغاز کنید. معامله را از پیش برنامه ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را بنویسید. همچنین، هر متغیر دیگری را که ممکن است حد ضرر یا هدف سود شما را تغییر دهد، در نظر داشته باشید.رایج ترین و معمول ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می گیرد. نقطه دیگر ورود به معامله، احتیاج به صبر و حوصله بیشتری دارد و احتمال دارد که حرکت به طور کامل از دست برود. در این حالت، پس از قطع خط گردن، معامله گر باید برای پولبک (pullback) و روند بازگشتی مجدد به سمت خط گردن منتظر بماند. این روش اندکی محافظه کارانه تر و محتاطانه تر است، زیرا می توانیم حرکت روند را در رصد کنیم که آیا از مسیر اصلاح جزئی دست می کشد و جهت شکست اولیه را دوباره پیش می گیرد یا خیر. درصورتی که قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، ممکن است فرصت معامله به کل از دست برود. هر دو روش ورود به معامله در نمودار زیر نشان داده شده است.نقطه ورود در سر و شانه معکوس. دایره پایین سمت چپ، شانه راست است.تعیین حد ضرردر الگوی سر و شانه، حد ضرر درست بالاتر از شانه راست قرار می گیرد. همچنین، از محدوده ی سر الگو نیز می توان به عنوان حد ضرر استفاده کرد، اما این سطح، ریسک بیشتری هم به همراه خواهد داشت و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می دهد.در الگوی سر و شانه معکوس، حد ضرر را می توان درست زیر شانه راست تعیین کرد. در این الگو هم می توانیم حد ضرر را روی سر الگو تنظیم کنیم. با این حال، این کار نیز معامله گر را در معرض ریسک بیشتری قرار می دهد. در نمودار بالا، حد ضرر روی ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) تنظیم شده است.تعیین هدف سودپس از تکمیل شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، قیمت به اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش می یابد.در حقیقت، هدف یا حد سود برای این الگو، تفاوت قیمت بین سر و پایین ترین سطح (کف) در هر کدام از شانه ها است. این اختلاف قیمت از خط گردن کاسته می شود تا هدف سود در مسیر نزولی به دست آید. برای الگوی سر و شانه معکوس نیز این اختلاف قیمت به خط گردن اضافه می شود تا هدف قیمت و نقطه سود در مسیر صعودی مشخص شود.هدف سود در الگوی سر و شانه معکوسبه عنوان مثال، طبق تصویر بالا، هدف سود برای سر و شانه معکوس به این ترتیب حساب می شود:۱۱ دلار ₌ (سر یا همان کمترین حد قیمت) ۱۰۲ دلار ₋ (بیشترین حد قیمت پس از شانه چپ) ۱۱۳ دلاراختلاف این دو قیمت به خط گردن اضافه می شود (در الگوی سر و شانه معمولی، کسر می شود). اگر ۱۱۳ را با ۱۱ جمع کنیم، حاصل ۱۲۴ خواهد شد و بنابراین باید سفارش خود را روی ۱۲۴ تنظیم کنیم تا با سود کامل از بازار خارج شویم.گاهی اوقات، سرمایه گذاران پس از مشخص شدن خط گردن، برای رسیدن به هدف سود ایده آل خود باید مدت زمان زیادی (تا چند ماه) منتظر بمانند. نظارت مستمر و زمان مند بر روند معاملات می تواند به شما در پیش بینی نتایج آنها کمک کند. همچنین معامله گران حرفه ای به تازه کارها توصیه می کنند کمی احتیاط به خرج دهند و سود خود را پایین تر از حد انتظار در نظر بگیرند، چراکه گاهی اوقات الگوها با اندکی اختلاف تکمیل می شوند.دلایل کارآمدبودن در معاملههیچ الگویی بدون ایراد نیست و هیچ الگویی همیشه مؤثر و مفید واقع نمی شود. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می دهد چرا الگوی سر و شانه حداقل روی کاغذ جواب می دهد. در این بخش، به ویژگی های جالب الگوی سر و شانه اشاره خواهیم کرد، اما این توضیحات برای هر دو نوع سر و شانه صادق است:با رسیدن قیمت به سقف بازار (سر)، فروشندگان وارد بازار می شوند و فشار خرید کمتر می شود.با نزدیک شدن به خط گردن، افراد بسیاری که در موج آخر، با قیمتی بیشتر یا در روند افزایش قیمت در شانه راست خرید کرده اند، دچار ضرر هنگفتی می شوند. درواقع، افراد بسیاری در این مرحله از موقعیت های خود خارج می شوند و قیمت را به سمت هدف سود سوق می دهند.تعیین حد ضرر بالای شانه راست از این رو منطقی است که روند به سمت پایین تغییر مسیر داده است و شانه راست، درواقع قله ای با ارتفاع کمتر نسبت به سر است. بنابراین، تا زمانی که روند دوباره به سمت بالا تغییر جهت ندهد، شانه راست شکسته نخواهد شد.حد سود با این فرض تعیین می شود که بسیاری از معامله گرهایی که اشتباه کرده اند یا دارایی موردنظر را در زمان نامناسبی خریده اند، از موقعیت های خود خارج می شوند. بنابراین، روندی اصلاحی با اندازه ای مساوی با میزان رشدِ پیش از آن، ایجاد می شود.خط گردن سطحی است که در آن، بسیاری از معامله گرها متضرر و از موقعیت های خود خارج می شوند؛ بنابراین، روند را به سمت هدف قیمت سوق می دهند.حجم معاملات را نیز می توان در نظر داشت. در طول الگوهای سر و شانه معکوس، بهتر است حجم معاملاتی پس از خط گردن افزایش یابد. این مسئله نشان دهنده افزایش علاقه به خرید است که می تواند قیمت را به سمت هدف پیش ببرد. کاهش حجم خرید بیان گر عدم علاقه معامله گران به حرکت صعودی است و می تواند حاکی از بدبینی سرمایه گذاران باشد.مشکلات معامله گری با این الگوهمان طور که پیش تر اشاره شد، این الگو نیز با ایراداتی همراه است. برخی از مشکلات احتمالی در معامله گری با استفاده از سر و شانه عبارت اند از:شما باید الگوها را تشخیص دهید و روند شکل گیری آنها را دنبال کنید. با این حال، تا زمانی که الگو تکمیل نشده است، نباید از این استراتژی استفاده کنید. این کار می تواند زمان بَر و طولانی باشد.الگوی سر و شانه همیشه جواب نمی دهد. گاهی روند با حد ضرر تماس پیدا می کند و معامله از دست می رود.هدف سود همیشه محقق نمی شود. بنابراین، معامله گرها بهتر است متغیرهایی را که بر خروج آنها از بازار تأثیرگذار است، به دقت تنظیم کنند.این الگو همیشه راه معامله را هموار نمی کند. به عنوان مثال، اگر در حین شکل گیری یکی از شانه ها، افت قابل توجهی به دلیل اتفاقی پیش بینی نشده رخ دهد، ممکن است هدف قیمت محاسبه شده به دست نیاید.الگوها اغلب به صورت ذهنی روی نمودار پیاده می شوند. یک معامله گر ممکن است شانه ای از الگو را ببیند و معامله گر دیگر آن را تشخیص ندهد. پیش از ورود به معاملات براساس الگوها، با نگاهی به توضیحات کلی بالا، تعریف کنید که شرایط و الگوی مطلوب شما چه باید باشد.سخن پایانیسر و شانه در تمام بازه های زمانی اتفاق می افتد و به لحاظ بصری دیده می شود. اگرچه این الگو گاهی به صورت ذهنی پیاده سازی می شود، اما شکل کامل آن می تواند نقاط ورودی، حد ضرر و هدف سود را مشخص کند تا اجرای یک استراتژی معاملاتی آسان تر شود. الگوی سر و شانه، به ترتیب از شانه چپ، سر و سپس شانه راست تشکیل شده است. متداول ترین نقطه ورود به معامله، تقاطع روند قیمت با خط گردن الگو است. در این حالت، حد ضرر بالاتر (در سر و شانه) یا پایین تر (در سر و شانه معکوس) از شانه راست تعیین می شود. هدف و حد سود نیز از تفاوت بین سقف و کف با الگو به اضافه (در سر و شانه معکوس) یا کسر (در سر و شانه) از خط گردن به دست می آید. این سیستم کامل و بی ایراد نیست، اما روشی را برای معاملات بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.برای نگارش این مقاله از مقاله ای در وب سایت اینوستوپدیا کمک گرفته شده است.در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معامله از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون