روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " تحلیل آنچین هفتگی ارزهای دیجیتال ۲۵ اوت (۳ شهریور) از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ منتشر شد.

تحلیل آنچین هفتگی ارزهای دیجیتال ۲۵ اوت (۳ شهریور)

قیمت بیت کوین علی رغم روند افزایشی توزیع، اقدام به فروش از طرف سرمایه گذاران قدیمی و تشکیل الگوی واگرایی در فعالیت های درون زنجیره ای، همچنان روند صعودی اش را حفظ کرده و به اوج قیمتی چندماهه خود رسیده است.  به گزارش گلسنود، بازار معاملاتی بیت کوین با تشکیل روند صعودی از پایین ترین سطح قیمت هفتگی در ۴۳,۹۹۸ دلار به سمت بالاترین قیمت […]

The post تحلیل آنچین هفتگی ارزهای دیجیتال ۲۵ اوت (۳ شهریور) appeared first on ارزدیجیتال.

قیمت بیت کوین علی رغم روند افزایشی توزیع، اقدام به فروش از طرف سرمایه گذاران قدیمی و تشکیل الگوی واگرایی در فعالیت های درون زنجیره ای، همچنان روند صعودی اش را حفظ کرده و به اوج قیمتی چندماهه خود رسیده است. به گزارش گلسنود، بازار معاملاتی بیت کوین با تشکیل روند صعودی از پایین ترین سطح قیمت هفتگی در ۴۳,۹۹۸ دلار به سمت بالاترین قیمت چندماهه خود در ۴۹,۶۶۹ دلار، برای یک هفته دیگر توانست به حرکت قدرتمند خود ادامه دهد. به دنبال این روند صعودی در بازار معاملات بیت کوین و جایگزینی احساس ترس از ورود به بازار با طمع جاماندن از قطار در حال حرکت قیمت بیت کوین، رسیدن دوباره به ارزش بازار بیش از دو تریلیون دلار را برای پادشاه ارزهای دیجیتال محتمل تر کرده است.کلیدی ترین سطح قیمتی در پیش روی این ارزدیجیتال، مقاومت ۵۳ هزار دلاری است، که با پشت سرگذاشتن آن، ۱۳ رقمی شدن ارزش بازار بیت کوین مجدداً رقم خواهد خورد.طبق داده های درون زنجیره ای، سرمایه گذاران بلندمدت بیت کوین این هفته هم توانستند از این روند صعودی و افزایش قیمت به سوددهی برسند که البته رقم چندان قابل توجهی نبوده است.گلسنود در گزارش تحلیلی این هفتهٔ خود، به بررسی وضعیت فعالیت های درون زنجیره ای و رفتار فعلی سرمایه گذاران بیت کوین در بازار معاملاتی پرداخته است. در ادامه این گزارش را مرور خواهیم کرد.نمودار قیمت بیت کوین (هفته ۳۴)بالارفتن حجم قراردادهای بازدر بازار معاملات مشتقه، نرخ قراردادهای باز آتی و اختیار، همراه و هم مسیر با قیمت برای رسیدن به سطوح بالاتر افزایش داشته است. بعد از تجربه فروش گسترده ای که در ماه مه (اردیبهشت) ثبت شد و حجم قراردادهای باز بازار از سطح ۲۷.۴ میلیارد دلاری ریزش داشت، مجدداً معاملات قراردادهای باز آتیِ بیت کوین با رشد ۶ میلیارد دلاری خود از پایین ترین سطح تثبیت قیمتی مواجه شد و ۵۶ درصد افزایش داشت.با روند افزایشی استفاده از اهرم توسط معامله گران در قراردادهای باز آتی، تنها در این هفته ۱ میلیارد دلار دیگر به ارزش بازار قراردادهای باز بیت کوین اضافه شد.با توجه به جهت گیری معامله گران، نرخ تأمین بودجه آتیِ کل، متمایل به تشکیل روند بلندمدت در بازار است. همچنین نرخ های ثبت شده برای تأمین بودجه مالی مثبت است؛ چراکه ارزش قراردادهای آتی به نسبت قیمت لحظه ای در اواخر ژوئیه (مرداد) بالاتر بوده است. هرچند میزان بودجه در هیچ سطحی به نسبت بازار گاویِ شش ماهه اول سال، اصلا قابل مقایسه نیست. این مسئله گواه براین موضوع است که هنوز اهرم های بیش از اندازه بالا وارد بازار نشده اند و در حال حاضر شاهد یک روند صعودی سالم و منطقی هستیم.نمودار قراردادهای بازِ آتی بیت کوینبازارهای معاملاتی اختیار نیز به بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر رسیده اند که از زمان ثبت پایین ترین سطوح قیمتی در ماه ژوئن (تیر)، بیش از ۴.۱ میلیارد دلار (بیشتر از ۱۰۵ درصد) افزایش یافته است. سطح فعلی ۸ میلیارد دلاری در قراردادهای باز، مشابه سطوحی است که در ماه مه و از ژانویه تا فوریه ۲۰۲۱ (دی تا اسفند ۹۹) مشاهده شد. توجه داشته باشید که قیمت ها در آن زمان پایین تر بوده و در هر دو مورد قبل، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار معامله شده است.همچنین این مسئله نشان می دهد که نسبت به ارزش کل بازار، میزان قراردادهای باز در بازارهای مشتقه، نسبت به میزان اهرم استفاده شده توسط معامله گران در نیمه اول سال تقریباً پایین است.نرخ تامین وجه قراردادهای آتی در صرافی هاافزایش ورود بیت کوین به صرافی هادر هفته ای که گذشت، سرمایه گذاران قدیمی تر به بازار ورود کردند. حجم ورود بیت کوین به صرافی ها به واسطه این مقدار از تراکنش های درون زنجیره ای، رشد محسوسی را تجربه کرد. در ماه ژوییه نزدیک به ۱۱۰ هزار بیت کوین از چرخه نقل و انتقالات خارج شد که به نسبت حجم ورودی ماه مه که ۱۴۰ هزار بیت کوین وارد شبکه شده بود، تغییر روند قابل ملاحظه ای است. هرچند در برآورد کلی موجودی صرافی ها در ماه اوت (مرداد)، نزدیک به ۲.۵ میلیون بیت کوین، معادل تقریباً ۱۳ درصد از کل بیت کوین های در چرخه است.نرخ قراردادهای بازِ اختیار در تمام صرافی هاداده های درون زنجیره ایِ گردش مالیِ صرافی ها از فعالیت این هفته معامله گران و سرمایه گذاران، بیانگر ورود نقدینگی و سرمایه به چرخه بازار است که به دلیل رضایت آنها از روند فعلی بازار و کسب سود مورد نظر، محقق شده است. لازم به ذکر است که این میزان از ورود سرمایه به چرخه بازار، بی شباهت به بازار گاوی قبل، که از دسامبر ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۱ (آذر ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰) مشاهده شده بود نیست که امری منطقی به نظر می رسد.نرخ موجودی بیت کوین در تمام صرافی هادر شرایط فعلی بازار و با بررسی داده های مربوط به فعالیت سرمایه گذاران، متوجه این مسئله می شویم که به طور کلی تعداد سرمایه گذارانی که در سود هستند و به خرید و فروش مبادرت می کنند، بیشتر از آنهایی است که از این بازار متضرر شده اند. از طرفی اطلاعاتی که از میزان سود به ضرر عمده فعالان بازار به دست می آوریم، کفه ترازو را به سمت سرمایه های سودده بالا می برد که بیانگر هدف گذاری معامله گران، برای رسیدن به سودهای بالاتر و دید مثبت آنها نسبت به ادامه روند صعودی قیمت بیت کوین پس از عبور از محدوده ۵۰ هزار دلار است.حجم جابجایی بیت کوین از/به تمام صرافی ها در میانگین متحرک نمایی ۷روزهبررسی فعالیت سرمایه گذاراناین هفته شاهد شروع مجدد فعالیت و اقدام برای ورود سرمایه از طرف سرمایه گذارانی بودیم که نزدیک به شش ماه از چرخه بازار به دور بوده اند. آمار و ارقامی که معیار سنجش نوار طول عمر خروجی های خرج شده (SOAB)، به ما می دهد تأییدی بر این مسئله است که بیت کوین های موجود در حساب این سرمایه گذاران مجددا وارد چرخه مالی بازار شده اند. در ادامه دلیل تمایل آنها برای ورود به بازار را در دوحالت بررسی می کنیم:اقدام به تزریق سرمایه در اوج بازار گاوی و کسب سود ارزنده به واسطه افزایش چشمگیر قیمت ورود سرمایه هنگامی که قیمت در اثر فروش های گسترده، به سمت تصحیح روند و برگشت به نقطه حمایت قبلی خود کرده است.نمودار نرخ سود و زیان محقق شدههمچنین می توان دیدگاه مشابهی را در مورد خروجی های خرج شده در بازه زمانی شش ماهه تا ۵ سال مشاهده کرد که طی این دوران سرمایه گذاران و معامله گران با تجربه و سابقه دار، فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده و توانسته اند در مواقع لازم اقدام به خروج سود حاصله از بازار کنند.نمودار دوره ای خروجی های خرج شدهدیدگاه دیگری که بررسی رفتار ۶ ماهه تا ۵ ساله سرمایه گذاران و دارندگان بیت کوین به ما می دهد، بیانگر این موضوع است که خروجی های انجام شده در این بازه زمانی که بین ۵ تا ۷ درصد مجموع خروج سرمایه بوده، طی دوره های زمانی که بازار دچار نوسانات زیاد بوده صورت گرفته است.خروجی های خرج شده در بازه زمانی ۶ماهه تا ۵سالهبه علاوه، در چرخه مشابه قبلی در بازار هم هولدرهای قدیمی تر فعالیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاران تازه وارد از خود نشان داده اند. در چرخه های همسان طی سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳، سرمایه گذاران کهنه کار معمولاً مواقعی که قیمت در اوج قرار داشت یا در پایین ترین نقطه حمایتی خود بود، تصمیم به عرضه سرمایه خود می کردند. اما پس از بلوغ بازار بیت کوین و ورود سرمایه گذاران بیشتر، این سیاست تغییر پیدا کرد و با تشکیل صعود و نزول قیمتی اصولی و متناسب با چرخه های بازار ارزهای دیجیتال، اقدام به ورود و خروج سرمایه صورت می گیرد.همچنین معیار سنجشِ میانگین طول عمر خروجی های خرج شده (ASOL)، با تشکیل روندی مشخص، نسبت به تأیید این موضوع که عمده سرمایه خرج شده توسط هولدرهای باسابقهِ بازار بوده، عمل کرده است. در این بین روند دیگری هم بررسی شده است که رشد نرخ ورود سرمایه گذاران با طول عمر متوسط را هم مورد بررسی قرار داده و این اوج قدرت این روند در ماه ژوئیه صورت گرفته است. این رویداد بیانگر دو مسئله است:عمده سودهای محقق شده، مربوط به هولدرهای کهنه کار بازار است که نمودار هم به خوبی بر این مسئله صحت می گذارد.تقاضای سرمایه گذاران باعث شده است که فشار سمت فروش بازار جمع شود و روند صعودی قیمت ادامه داشته باشد.نمودار خروجی های خرج شده (میانگین متحرک نمایی ۷روزه)تشکیل الگوی امواج سرمایه تحقق یافته هودلرها هم مهر تأییدی بر این مسئله است که تعداد سرمایه گذارانی که کمتر از یک ماه از عمر ورود آنها به بازار معاملاتی بیت کوین می گذرد، در ماه اوت افزایش داشته است. البته آن دسته از هودلرهای با سابقه، با تبدیل سرمایه خود به نقدینگی در ماه های گذشته، به این آمار اضافه شدند و باعث سوق دادن نرخ آن به رده های بالاتر نیز شده اند. هرچند لازم به ذکر است که بازار معاملاتی بیت کوین، این میزان از افزایش سرمایه در این دوره به خصوص را در فاز انباشت سال ۲۰۲۰ هم تجربه کرده است.الگوی امواج سرمایه تحقق یافته هودلرهاادامه روند واگرایی در فعالیت های درون زنجیره ایدر حالی که الگوی واگرایی بسیار مناسبی در بازار معاملات بیت کوین شکل گرفته، اما همچنان روند حرکتی قیمت با داده های درون زنجیره ای هم مسیر نشده است. طبق آمار به دست آمده از نمودار محاسباتی روزانه، تعداد معاملات انجام شده و تراکنش ها در بازار خرید و فروش بیت کوین، همچنان در پایین ترین میزان خود، بین ۱۷۵ هزار دلار تا ۲۰۰ هزار دلار در نوسان است. در پنج سال گذشته به چند دلیل عمده شاهد بروز چنین سطوح معاملاتی بوده ایم که به شرح زیر است:سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ زمانی که بازار روند مثبت به خود گرفته بود، بازگشت قوی قیمت از سطوح بالا و ناباوری از ادامه فرایند رالی صعودی قیمت به این مسئله منجر شد.در جریان بازار خرسی و نزولیِ سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹، دید منفی به بیت کوین و بازار آن، مقدمه ساز اصلاح ۸۵ درصدی قیمت از سطوح بالا شد.در بازار حال حاضر و شرایط کنونی که ۵۰ درصد قیمت بیت کوین اصلاح شده، همچنین در دو ماه و نیم اخیر که تثبیت قیمت را نظاره می کنیم.تعداد تراکنش های انجام شده بیت کوین (میانگین متحرک ۱۴روزه)به فراخور اصلاح قیمتی و ثبات نسبیِ طولانی مدت قیمت بیت کوین، حجم تراکنش های روزانه هم با افت روبه رو بوده است و در این بازه زمانی، تنها شاهد نقل و انتقال ۱۸.۸ میلیارد دلار در شبکه بیت کوین هستیم. این رقم در مقایسه با اوج حباب قیمتی بیت کوین در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۳۷ درصد افت داشته که در قیاس با قبل از آغاز روند اصلاح قیمت در ماه مه، ۵۷.۶ درصد کاهش حجم تراکنش ها را شاهد هستیم. البته باید این نکته را هم درنظر گرفت که حجم تراکنش های انجام شده در بازار فعلی نسبت به سال قبل که در مجموع ۵ میلیارد دلار خرید و فروش انجام می گرفت، ۲۷۶ درصد افزایش داشته است. علاوه براین، بیت کوین در آن زمان ۱۰ هزار دلار ارزش داشت و هم اکنون توانسته قیمت ۵۰ هزار دلاری را تجربه کند که این مقدار با افزایش ارزش ۵۰۰ درصدی مواجه شده است.آمار حجم کلی جابجایی های بیت کوین (میانگین متحرک نمایی ۳۰روزه)در هر صورت علی رغم واگرایی شکل گرفته مابین روند افزایشی قیمت و فعالیت های کم رنگ درون زنجیره ای، تمامی الگوهای پویایِ میزان انباشت عرضه در بازار، کاملا مثبت است. در هفته ای که گذشت بیشترین مقدار انباشت کوین را از طرف سرمایه گذاران بلندمدت شاهد بودیم که رقمی معادل ۱۲.۶۹ میلیون بیت کوین را نشان می دهد. این میزان از اوج قبلی خود در اکتبر سال ۲۰۲۰ (مهر ۹۹) نیز، پیشی گرفته است.داده های درون زنجیره ای از شبکه بیت کوین در شش ماهه اول سال، بیان گر قرار گرفتن بیش از ۱.۷۵ میلیون بیت کوین در پایین ترین سطح قیمتی خود بود. این امر به واسطه اصلاح قیمتی صورت گرفته و تثبیت طولانی مدت در این دوره است. به همین دلیل سرمایه گذاری هایی که در حال انجام بود، عمدتاً کم رنگ تر شد و از اواخر سال ۲۰۲۰، هودلرهای بلندمدت از فعالیت در بازار دست برداشتند تا در موقعیت مناسب مجدداً برای ورود به چرخه معاملاتی بازار آماده شوند.بازیابی روند از پایین ترین مقدار عرضه، تا بالاترین حد آن در بازار، تنها ۱۰۰ روز زمان برد که این مسئله نشان دهنده میزان انباشت قابل توجه در فاز اولیه بازار گاوی پیش رو است. این حقیقت که هنوز در ابتدای شکل گیری این روند هستیم، گویای این مسئله است که تعداد هودلرهای با سابقه و سرمایه گذاران بلندمدت در بازار، در حال افزایش است.نمودار مجموع عرضه تحت اختیار هولدرهای بلندمدتجمع بندیاین موضوع هم منطقی و عقلانی به نظر می رسد که سرمایه گذاران برای ذخیره سود خود و منفعت بردن از افزایش قیمت، اقدام به انجام تراکنش های موضعی و خرج‎ کردن بخشی از سرمایه مدنظر خود کنند. البته این مورد تناقضی با تفکر و استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت و ایمان به رسیدنِ قیمت بیت کوین به سطوح بالاتر ندارد.در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " تحلیل آنچین هفتگی ارزهای دیجیتال ۲۵ اوت (۳ شهریور) از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون
× ×