روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " نقاط پیوت (pivot points) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ منتشر شد.

نقاط پیوت (pivot points) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

ابزارهای تحلیل تکنیکال ازطریق روش های گوناگونی به تریدرها کمک می کنند تا روندها و الگوهای بازگشتی قیمت و سطوح مقاومت و حمایت را پیدا کنند و با استفاده از آن ها معاملات سودآوری انجام دهند. یکی از این ابزارهای پرکاربرد برای پیداکردن الگوها و نقاط بازگشت قیمت اندیکاتور «نقاط پیوت» (Pivot Points) است. در واقع، نقاط پیوت اندیکاتوری […]

The post نقاط پیوت (Pivot Points) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال appeared first on ارزدیجیتال.

ابزارهای تحلیل تکنیکال ازطریق روش های گوناگونی به تریدرها کمک می کنند تا روندها و الگوهای بازگشتی قیمت و سطوح مقاومت و حمایت را پیدا کنند و با استفاده از آن ها معاملات سودآوری انجام دهند. یکی از این ابزارهای پرکاربرد برای پیداکردن الگوها و نقاط بازگشت قیمت اندیکاتور «نقاط پیوت» (Pivot Points) است.در واقع، نقاط پیوت اندیکاتوری است که به تریدر اجازه می دهد راحت تر روند کلی دارایی مدنظرش را تشخیص دهد. مقادیر نقاط پیوت با درنظرگرفتن قیمت های بالا و پایین و پایانی بازه زمانی قبلی به دست می آیند و می توانند احساسات کلی بازار را در بازه زمانی بررسی شده بهتر نشان دهند. به عقیده برخی از معامله گران، ترکیب اندیکاتور نقاط پیوت با اندیکاتورهای تکنیکال دیگری همچون میانگین متحرک یا سطوح فیبوناچی می تواند به تعیین بهترین نقاط ورود به بازار و خروج از آن کمک کند.در این مطلب، شما را با این نقاط و تاریخچه آن ها بیشتر آشنا می کنیم و فرمول های محاسبه اندیکاتور نقاط پیوت را توضیح می دهیم و انواع مختلف نقاط پیوت را معرفی می کنیم. در پایان نیز، به نکاتی برای استفاده از این اندیکاتورها و شیوه معامله با آن ها اشاره می کنیم.نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟نقاط پیوت اندیکاتور تکنیکالی است که با محاسبه میانگین قیمت های بالا و پایین و پایانی دوره پیش، به تریدر در شناسایی روند کلی بازار در تایم فریم های مختلف کمک می کند. به طور کلی، اگر در روز بعد معاملات بالاتر از نقطه پیوت انجام شوند، احساسات بازار صعودی در نظر گرفته می شوند و در مقابل، ترید زیر نقطه پیوت به منزله کاهش تمایل معامله گران برای ورود به بازار تفسیر می شود.نقطه پیوت مبنای این اندیکاتور است؛ اما این ابزار تحلیل شامل چندین سطح حمایت و مقاومت هم می شود که براساس مقدار نقطه پیوت محاسبه می شوند. این سطوح به معامله گر کمک می کند حمایت و مقاومت بازار را به درستی پیش بینی کند و درصورت حرکت قیمت به سمت این سطوح، از آن آگاه باشد.تاریخچه نقاط پیوت در ابتدا، معامله گران تالارهای بورس و سهام از نقاط پیوت استفاده می کردند. آنان از قیمت های بالا و پایین و پایانی روز پیش برای محاسبه نقطه پیوت معاملات روز جاری بهره می بردند. این محاسبه به معامله گران تالارهای بورس و سهام کمک می کرد تا سطوح مهم را در طول روز معاملاتی جاری پیدا کنند.به طور کلی، نقاط پیوت در دسته اندیکاتورهای پیشرو جای می گیرد و می تواند به تریدرها در پیش بینی بازار کمک کند. در این اندیکاتور، نقطه پیوت اصلی مهم ترین سطح قیمت روز در نظر گرفته می شود که تعادلی بین نیروهای عرضه و تقاضاست. بدین ترتیب، هنگامی که قیمت ها بالاتر از نقطه پیوت هستند، بازار صعودی در نظر گرفته می شود و اگر قیمت ها به زیر نقطه پیوت سقوط کنند، بازار نزولی خواهد بود.محاسبه نقاط پیوتدر اغلب پلتفرم ها، اندیکاتور نقاط پیوت به صورت خودکار محاسبه می شود و می توانید آن ها را به راحتی و با چند کلیک به نمودار اضافه کنید. با این حال، بد نیست با فرمول و نحوه محاسبه این سطوح هم آشنا باشیم. همان طور که پیش تر اشاره کردیم، برای محاسبه نقاط پیوت و سطوح حمایت و مقاومت آن، باید از قیمت های بالا و پایین و پایانی دوره پیش کمک بگیریم.در این فرمول و فرمول های دیگری که در این مطلب می خوانید:نقطه پیوت = Pقیمت بالا در دوره پیش = Hقیمت پایین در دوره پیش = Lقیمت پایانی در دوره پیش = Cسطح اول مقاومت = R۱سطح دوم مقاومت = R۲سطح اول حمایت = S۱سطح دوم حمایت = S۲روش دیگر برای محاسبه نقاط پیوت برخی از تحلیلگران تکنیکال علاوه بر قیمت های بالا و پایین و پایانی دوره پیش، برای محاسبه نقاط پیوت از قیمت آغازین (بازشدن) دارایی در دوره جاری هم استفاده می کنند. آنان مقدار نقطه پیوت را با استفاده از فرمول زیر تعیین می کنند:بدیهی است که گنجاندن قیمت آغازین در معادله مقادیر دو سطح حمایت و مقاومت را نیز تغییر می دهد. علاوه بر این، برخی تحلیلگران تکنیکال متغیرهای ویژه و پیچیده تری در فرمول تعیین نقطه پیوت گنجانده اند. با این حال به عقیده سایر تریدرها، متغیرهای پیچیده تر ممکن است سهولت استفاده از این اندیکاتور را کاهش دهد.نقاط پیوت چه موضوعاتی را نشان می دهد؟ برخلاف میانگین های متحرک یا اسیلاتورها، مقادیر نقاط پیوت در طول روز ثابت و یکسان هستند. این یعنی معامله گران می توانند از این سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده کنند. به عنوان مثال، تریدرها اغلب با سقوط قیمت به زیر نقطه پیوت وارد معامله شورت می شوند و با افزایش قیمت باتوجه به نقطه پیوت، اقدام به خرید می کنند. دو سطح اول حمایت (R1 و R۲) و دو سطح اول مقاومت (S1 و S۲) را می توان به عنوان قیمت های هدف برای این معاملات و سطوح حد ضرر در نظر گرفت.ترکیب نقاط پیوت با سایر اندیکاتورهای روند روشی معمول برای معامله گران محسوب می شود. یک نقطه پیوت که به واسطه اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک ۵۰ یا ۲۰۰دوره ای یا سطح فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) تأیید شود، می تواند سطح حمایت یا مقاومت قدرتمندتری تلقی شود.انواع نقاط پیوتنقاط پیوت انواع گوناگونی دارند و هر تریدر نوع خاصی را ترجیح می دهد. گفتنی است هرکدام از این انواع فرمول محاسبه خاص خود را دارد و به مقادیر و سطوح متفاوتی دست پیدا می کند. نقاط پیوت استاندارد و پیوت فیبوناچی ازجمله نقاط پیوت محبوب در بین معامله گران هستند. درادامه، به تعدادی از این نقاط نگاهی دقیق تر خواهیم انداخت.پیوت استاندارد پیوت استاندارد که با عنوان پیوت فلور (Floor Pivot) یا پیوت کلاسیک (Classical Pivot) نیز شناخته می شود، یکی از نقاط پیوت مشهور در میان مبتدی ها و حتی تریدرهای باتجربه است. فرمولی که در بخش محاسبه نقطه پیوت ارائه کردیم، در واقع فرمول پیوت استاندارد بود که حاصل جمع قیمت های بالا و پایین و پایانی هر تایم فریم تقسیم بر سه است.همان طورکه پیش تر توضیح دادیم، پس از محاسبه مقدار نقطه پیوت می توانید از آن برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. گفتنی است امکان محاسبه سطوح سوم و چهارم حمایت و مقاومت نیز برحسب نیاز معامله گر وجود دارد.پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot) نقطه پیوت کاماریلا در دهه ۱۹۸۰ ابداع شد. این اندیکاتور هم از قیمت های بالا و پایین و پایانی دوره پیش برای تعیین مقدار پیوت بهره می برد. یکی از ویژگی های مهم نقطه پیوت کاماریلا محاسبه چهار سطح حمایت و مقاومت است که با احتساب مقدار پیوت، در مجموع نُه سطح کلیدی در اختیار تریدر قرار می دهد.عاملی که نقطه پیوت کاماریلا را از سایر نقاط پیوت متمایز می کند، وجود ضرایب ویژه ای است که در فرمول آن برای محاسبه چهار سطح مقاومت و چهار سطح حمایت استفاده می شود. روش محاسبه سطوح کاماریلا بدین شرح است:نقطه پیوت کاماریلا از این اصل پیروی می کند که بازارها طبق الگویی چرخه ای به پیش می روند و با گذشت زمان، قیمت هر ارز دیجیتال به سمت قیمت میانگین خود بازمی گردد. در این بین، نقطه پیوت کاماریلا به معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا شدت روندهای صعودی یا نزولی را بهتر شناسایی کنند.در واقع، نقطه پیوت کاماریلا چنین تفسیری از بازار ارائه می دهد: اگر قیمت از سطح مقاومت R۴ فراتر رود، احتمالاً باید منتظر روند صعودی قدرتمند باشیم و اگر قیمت از سطح حمایت S۴ پایین تر برود، با بازار نزولی قدرتمندی روبه رو خواهیم بود.نقطه پیوت دیمارک (Demark Pivot) تام دیمارک (Tom Demark)، تحلیلگر برجسته و مبدع بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال پرکاربرد ، سیستم نقطه پیوت دیمارک را معرفی کرده است. این سیستم برای محاسبه مقادیر پیوت و سطوح مقاومت و حمایت ماهیتی شرطی دارد مبنی بر اینکه قیمت آغازین بالاتر از قیمت پایانی است یا خیر.در فرمول های نقطه پیوت دیمارک، این مقدار که بر اساس شرایط قیمت آغازین، پایانی، بالا و پایین به دست می آید، «X» نامیده می شود. برای محاسبه این اندیکاتور، ابتدا باید X را محاسبه کنیم. اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد، کندل صعودی است و X طبق فرمول زیر محاسبه می شود:اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین باشد، کندل نزولی است و X طبق فرمول زیر محاسبه می شود:افزون بر این، اگر قیمت پایانی با قیمت آغازین مساوی باشد، آن گاه:پس از مشخص شدن مقدار X، برای تعیین مقادیر نقطه پیوت و سطح اول مقاومت و سطح اول حمایت، از این فرمول ها استفاده می کنیم:نقطه پیوت فیبوناچی ممکن است با سطوح بازگشتی ۳۸.۲ و ۶۱.۸درصدی فیبوناچی آشنا باشید. جالب است بدانید که این سطوح به تعیین مقادیر پیوت هم می توانند کمک کنند. روش محاسبه نقطه پیوت مشابه با سیستم پیوت استاندارد و با محاسبه میانگین قیمت های بالا و پایین و پایانی است، با این تفاوت که چند ضریب سطوح فیبوناچی هم برای محاسبه حمایت ها و مقاومت ها در نظر گرفته می شود.حمایت ها و مقاومت ها در اندیکاتور پیوت فیبوناچی مطابق فرمول های زیر محاسبه می شوند:نقطه پیوت وودی (Woodie’s Pivot Point) اخیراً بسیاری از تریدرها نقطه پیوت وودی را به نقطه پیوت استاندارد ترجیح می دهند. به منظور محاسبه این نقطه و سطوح کلیدی آن، از فرمول های زیر استفاده کنید:چگونه از نقاط پیوت در معاملات استفاده کنیم؟تا این جا، با مفهوم نقاط پیوت و برخی از انواع آن آشنا شدیم. بسیاری از تریدرهای ارز دیجیتال از این نقاط در تحلیل بازار بهره می برند. درادامه، قصد داریم شیوه استفاده از این اندیکاتور را در معاملات ارزهای دیجیتال بررسی کنیم. به عنوان مثال، مؤثرترین استراتژی در نمودار بیت کوین زیر، تلاش برای کسب سود از بازگشت روند از سطوح اول مقاومت و حمایت است. اگر فقط محبوبیت نقاط پیوت را هم در نظر بگیریم، متوجه ارزش این نقاط در پیش بینی بازار می شویم.گذشته از این، نقاط پیوت براساس عملکرد بازار در دوره پیش محاسبه می شود و می تواند به عنوان چهارچوب مناسبی برای کسب سود از حرکات فعلی بازار عمل کند. در بازار ارزهای دیجیتال که به سرعت در حال تغییر و نوسان است، نقاط پیوت می تواند شدت و ضعف یک روند را به موقع تشخیص دهد. به طور کلی، نقاط پیوت از اندیکاتورهای مهم و پیشرو درزمینه نقاط عطف احتمالی بازار به شمار می آید. بنابراین، می توانید از این نقاط برای ورود به بازار و ذخیره سود یا حد ضرر استفاده کنید.معامله گران اغلب انتظار دارند که کمتر از نیمی از حرکات قیمت با سطوح اول حمایت و مقاومت در این اندیکاتور تماس داشته باشند. بنابراین، انتظار می رود که روند به ندرت سطوح سوم حمایت و مقاومت را به چالش بکشد. پس بهتر است پیش از پیاده سازی استراتژی معاملاتی خود، با شیوه شکل گیری بازار بیشتر آشنا شوید.شیوه ترسیم نقاط پیوت دو روش کلی برای استفاده از این سطوح، ورود به معامله با شکست نقطه پیوت یا بازگشت روند قیمت از این نقاط است. در گام اول، باید بدانیم نقطه پیوت و سطوح حمایت و مقاومت آن را چگونه باید ترسیم کنیم. اگرچه تقریباً تمام نرم افزارهای تحلیل بازار و پلتفرم های معاملاتی اندیکاتورهای پیوت را دراختیار تریدرها قرار می دهند، بهتر است شما نیز به طورکامل با عناصر آن آشنا باشید تا اگر به صحت داده ها شک کردید، خودتان بتوانید ایراد کار را پیدا کنید.در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور نقطه پیوت باید معیارهای زیر را در نمودار به خوبی نشان دهد:مقدار و سطح نقطه پیوتسطح اول حمایت و مقاومتسطح دوم حمایت و مقاومتسطح سوم حمایت و مقاومتنکته ای که باید به آن توجه کنید، مشخص کردن هر سطح با رنگ های منحصربه فرد است تا از همپوشانی سطوح جلوگیری شود. برای شروع، می توانید یک رنگ ثابت را به عنوان مبنا برای نقطه پیوت انتخاب کنید. همچنین، می توانید رنگ مشخصی را برای سه سطح اول مقاومت و رنگ مشخص دیگری را برای سه سطح اول حمایت در نظر بگیرید.نکته اصلی این است که مطمئن شوید این سطوح به طور مشخص ترسیم شده اند تا بتوانید سایر سطوح را هم در چند نگاه ارزیابی کنید. اکنون که چهارچوب اصلی نقاط پیوت را درک کردید، دو استراتژی معاملاتی مبتنی بر این اندیکاتور را بررسی می کنیم: یکی ترید هنگام بریک اوت و دیگری ترید هنگام بازگشت قیمت.ترید بریک اوت نقاط پیوت ابزار مفیدی برای ترید هنگام بریک اوت و شکست سطوح هستند. حرکت فراتر از یک نقطه پیوت می تواند نشان دهنده تغییری بالقوه در احساسات بازار باشد؛ در نتیجه نقاط ورود واضحی را برایمان فراهم می کند.اگر قیمت سطح نقطه پیوت را بشکند و از آن عبور کند، می توانید وارد معامله لانگ شوید؛ پس بهتر است حد ضرر خود را زیر نقطه پیوت تنظیم کنید. در مقابل، اگر مسیر بریک اوت در جهت نزولی باشد، می توانید با تنظیم سفارش درست زیر نقطه پیوت، وارد معامله شورت شوید.ترید بریک اوت با استفاده از نقاط پیوتدرصورت شکست روند صعودی، می توانید از سطح اول و سپس سطح دوم حمایت به عنوان اهداف سود با احتمال بالا استفاده کنید و در صورت شکست روند نزولی، سطوح اول و دوم مقاومت اهداف بالقوه شما خواهند بود.اگر در تایم فریم معاملاتی تان سطح چهارم حمایت یا سطح چهارم مقاومت شکسته شود، معمولاً با روندی قدرتمند روبه رو هستید و بهتر است موقعیتی در جهت روند اتخاذ کنید. چنین اتفاقی معمولاً به ندرت پیش می آید؛ اما اگر بتوانید در زمان مناسب سوار یکی از این روندها شوید، با سود چشمگیری روبه رو خواهید بود.ترید با بازگشت قیمت یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی سودآور، انجام معامله با توجه به نقطه بازگشت روند است. این استراتژی معاملاتی تلاش می کند با استفاده از مناطق بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت سود کسب کند، با این پیش فرض که سطوح حمایت و مقاومت حفظ می شوند و روند از آن ها بازگشت می کند.رایج ترین روش برای اِعمال این استراتژی معاملاتی، پیوستن به روند بازگشت قیمت از نقطه پیوت و ایجاد هدف در سطوح اول حمایت یا مقاومت طبق جهت بازگشت قیمت است. ازآن جاکه اغلب حرکت های روند پیش از تماس با این سطوح ضعیف می شوند، تنظیم معاملات با فرض بازگشت روند به حد میانگین در محدوده این سطوح می تواند کارآمد باشد.مزایا و معایب استفاده از نقاط پیوتنقاط پیوت هم مانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال مزایا و معایبی دارد که پیش از استفاده، بهتر است با آن ها آشنا باشید. درادامه، به تعدادی از مزایای استفاده از این اندیکاتور اشاره می کنیم:پیوت اندیکاتوری پیشروست؛ بدین معنی که به شما کمک می کند بهترین نقطه برای ورود به بازار یا خروج از آن را پیش بینی کنید و اهداف و حد ضررهای احتمالی خود را بشناسید.با نگاهی به قیمت دارایی و نقطه پیوت، می توانید احساسات کلی بازار را بشناسید. اگر دارایی بالاتر از نقطه پیوت معامله شود، روند صعودی تفسیر می شود و اگر قیمت زیر پیوت باشد، روند نزولی تفسیر می شود.در ۷۰ تا ۸۰درصد مواقع، قیمت دارایی ها به سطوح مشخص شده در نقاط پیوت واکنش نشان می دهند؛ بنابراین، با داشتن استراتژی مشخص و منظم می توانید از این اندیکاتور به خوبی استفاده کنید.محاسبات نقطه پیوت بسیار آسان است و به خرید نرم افزار خاصی نیازی ندارید.معایب نقاط پیوت اگر قیمت بالا و پایین یک دارایی خیلی به هم نزدیک باشد، سیگنال های نادرست زیادی دریافت خواهید کرد.اگر قیمت بالا و پایین یک دارایی فاصله بسیار زیادی داشته باشند، ممکن است در دوره بعد هیچ سیگنالی دریافت نکنید یا سیگنال اشتباهی دریافت کنید که شما را به هدفتان نرساند.قراردادن حد ضرر با استفاده از نقاط پیوت کار تقریباً دشواری است؛ زیرا تفاوت بین سطوح اول تا سوم حمایت یا سطوح اول تا سوم مقاومت گاهی بسیار کم و گاهی بسیار زیاد است. این مسئله می تواند نرخ سود به زیان استراتژی شما را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب، اگر تفاوت بین این سطوح کم باشد، ممکن است روند چند بار با هدف شما برخورد کند و اگر تفاوت بین این سطوح زیاد باشد، احتمالاً سفارش حد ضررتان اجرا می شود و ممکن است بیش از آنچه به دست آورده اید، از دست بدهید.برخی از تریدرها از نقاط پیوت هم زمان برای معاملات بریک اوت و بازگشتی استفاده می کنند که با توجه به حساسیت حرکات روند، این استراتژی می تواند مانند شمشیری دولبه عمل کند و سرمایه شما را از بین ببرد.محدودیت های نقاط پیوت درکنار مزایا و معایبی که درباره نقاط پیوت مطرح کردیم، این اندیکاتور با محدودیت های بالقوه ای نیز روبه رو است که با درک آن ها، بهتر می توانید از نقاط پیوت استفاده کنید. نقاط پیوت براساس محاسبه ای ساده ایجاد می شود و اگرچه برای برخی از معامله گران کار می کند، ممکن است برای دیگران مفید نباشد. همچنین، هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در نقطه پیوت متوقف شود یا بازگشت کند یا حتی به سطوح ایجادشده در نمودار برسد. علاوه بر این، در اغلب مواقع روند قیمت فقط در یک سطح نوسان می کند؛ بنابراین، بهتر است مانند سایر اندیکاتورها و استراتژی ها از نقاط پیوت همراه با اندیکاتورهای دیگر و در قالب برنامه معاملاتی کامل تر و گسترده تر استفاده شود.جمع بندیدر این مطلب، با اندیکاتور نقاط پیوت و تاریخچه آن آشنا شدیم و آموختیم که چگونه با استفاده از چند فرمول و جای گذاری داده های دوره قبل، می توانیم در دوره جاری به سطوح مهم دست پیدا کنیم. همچنین، انواع مختلف این نقاط را معرفی و برخی از روش های انجام معامله به کمک این اندیکاتور را مرور کردیم. در پایان نیز، به نکات مهمی اشاره کردیم که هنگام به کارگیری نقاط پیوت باید مدنظر قرار دهید.نقاط پیوت شاخص نسبتاً ساده ای است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و ممکن است به معامله گران اجازه دهد تا استراتژی روزانه خود را از قبل برنامه ریزی کنند. محاسبه این نقاط بسیار آسان است؛ حتی برای کسی که کاملاً تازه کار باشد.با این حال، نقاط پیوت را به طورکلی نمی توانیم محبوب ترین اندیکاتور تکنیکال بدانیم؛ زیرا بسیاری از معامله گران آ ن ها را زمانی مفید می دانند که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین های متحرک یا سطوح فیبوناچی ترکیب شوند. همچنین، نباید فراموش کنید که نقاط پیوت ماهیتی پیش بینی کننده دارد و لزوماً ضامن نتایج سودآور نیست.در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " نقاط پیوت (pivot points) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال از منبع ارز دیجیتال. "

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون
× ×