روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " تفاوت اصلاح بازار با بازار نزولی؛ آنچه باید بدانید از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ منتشر شد.

تفاوت اصلاح بازار با بازار نزولی؛ آنچه باید بدانید

تحلیل و بررسی صحیح حرکت ها در نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال کار آسانی نیست. معمولاً سرمایه گذاران و معامله گران بازار ارز دیجیتال به دلیل پیچیدگی این بازار و شباهت تغییرات در نمودارهای قیمتی، نمی توانند وجه تمایزی بین رویدادهای مختلف بازار قائل شوند. البته نباید فراموش کنیم که این موضوع درباره همه کاربران بازار صدق نمی کند و قطعاً کاربران […]

The post تفاوت اصلاح بازار با بازار نزولی؛ آنچه باید بدانید appeared first on ارزدیجیتال.

تحلیل و بررسی صحیح حرکت ها در نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال کار آسانی نیست. معمولاً سرمایه گذاران و معامله گران بازار ارز دیجیتال به دلیل پیچیدگی این بازار و شباهت تغییرات در نمودارهای قیمتی، نمی توانند وجه تمایزی بین رویدادهای مختلف بازار قائل شوند. البته نباید فراموش کنیم که این موضوع درباره همه کاربران بازار صدق نمی کند و قطعاً کاربران باتجربه تر و دارای دانش فنی بیشتر تحولات بازار را می توانند به درستی تشخیص دهند.یکی از عواملی که ممکن است سرمایه گذاران تازه کار و کم تجربه را دچار اشتباه کند، شباهت بین بازار نزولی و اصلاحات در بازار است. بسیاری از کاربران با دیدن اصلاح قیمت در بازار وحشت زده می شوند و گمان می کنند بازار نزولی آغاز شده است و به دنبال همین تشخیص اشتباه، تصمیمات نادرست تری نیز می گیرند. برعکس این موقعیت نیز در بین کاربران بسیار دیده می شود: کاربران کم تجربه ای که شروع دوره نزولی بازار را انکار می کنند و زمانی نزولی شدن بازار را می پذیرند که بخش مهمی از سرمایه شان را از دست داده اند.در این مطلب، قصد داریم با نگاهی به مقاله ای از وب سایت کوین تلگراف، مفهوم بازار نزولی و اصلاح بازار و نحوه تشخیص هریک از آن ها و تفاوت بینشان را بررسی کنیم؛ پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.اصلاح بازار چیست؟اصلاح بازار عقب نشینی یا پولبک (Pullback) کوتاه مدت قیمت پس از رشد سریع آن است. اصلاح با کاهش شدید، اما کوتاه مدت قیمت در پاسخ به رشد یا ارزش گذاری بیش از حد قیمت در بازار اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، پولبک از اوج های قیمتی اخیر به بازار اجازه می دهد تا سودها را هضم کند و مجدداً برای صعودی دیگر آماده شود.به طور کلی، زمانی که بازار پس از رسیدن به اوج اخیر خود ۱۰ درصد یا بیشتر افت کند، اصلاح قیمتی در بازار رخ داده است. البته رقم ۱۰ درصد قانون سفت و سختی نیست و می توان کمتر یا بیشتر از آن را نیز به عنوان اصلاح بازار در نظر گرفت. گاهی اوقات، اصلاحات کاهشی ۳درصدی است و گاهی ممکن است کاهش قیمت تا ۲۰درصد نیز ادامه پیدا کند. بااین حال، به طور کلی در بازار ارزهای دیجیتال کاهش ۵ تا ۱۰درصدی قیمت را به عنوان اصلاح در نظر می گیریم.نکته مهم درباره اصلاح بازار این است که همیشه زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد پایه بازار در حال رشد و گسترش باشد. دلیل این رویداد آن است که سرمایه گذاران با اعتماد بیش از حد خود به حوزه ای خاص، قیمت یک دارایی را بیش از حد افزایش می دهند. این روند زمینه را برای «بازگشت بازار به سطح متعادل» فراهم می کند. در حقیقت، اصلاحات می توانند قیمت ها را به سطوح واقعی تر خود باز گردانند.چه زمانی اصلاح بازار روی می دهد؟اصلاحات بازار سهام معمولاً هر دو سال یک بار اتفاق می افتد؛ اما از آن جا که بازار ارزهای دیجیتال نوسان های بیشتری دارد، اصلاح قیمت ها در آن در فواصل زمانی کمتر و با تعداد بیشتری روی می دهد. هیچ جدول زمانی مشخصی برای اصلاحات بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد و اصلاحات قیمت ممکن است هر چند روز یا هفته یا ماه یک بار اتفاق بیفتد. حتی گاهی اوقات ممکن است اصلاحات بازار ارزهای دیجیتال در عرض چند ساعت نیز رخ دهد. قیمت ارزهای دیجیتال را عوامل متعددی مشخص می کنند و همه این عوامل در ایجاد نوسان های کلی بازار مؤثرند؛ از این رو، تعیین چهارچوب زمانی دقیق برای اصلاح بازار موضوعی سخت و پیچیده است.چه عاملی باعث اصلاح بازار ارزهای دیجیتال می شود؟دلایل متعددی می تواند باعث اصلاح در بازار ارزهای دیجیتال شود؛ ازجمله اشتیاق بیش از حد سرمایه گذاران و بلاتکلیفی وضعیت قانون گذاری و فروش های کمتر از قیمت و عمده در سراسر بازار. برخی از عوامل مؤثر بر اصلاح بازار عبارت اند از:سفته بازی های بیش از حد و هیجان زده شدن سرمایه گذاران: وقتی سرمایه گذاران بیش از حد درباره دارایی خاصی هیجان زده می شوند، قیمت ها را خیلی سریع و به مقدار زیادی افزایش می دهند. این رفتار می تواند حباب ناپایداری در بازار ایجاد کند که در نهایت به اصلاح بازار منجر شود.فومو (FOMO) یا ترس از دست دادن: هنگامی که سرمایه گذاران شاهد افزایش سریع قیمت ها هستند، ممکن است بدون مطالعه و تحقیق مناسب وارد بازار شوند. در نتیجه، پیش بینی آنان از افزایش قیمت در بازار صرفاً به این دلیل که تعداد بیشتری از کاربران خرید کرده اند، موقتاً به وقوع می پیوندد.هک صرافی ها: اگر صرافی بزرگی هک شود و مقدار زیادی از پول سرمایه گذاران از بین برود، می تواند باعث فروش و اصلاح در بازار شود.بلاتکلیفی قانون گذاری ها: در بازار ارزهای دیجیتال، بلاتکلیفی قانون گذاری ها در هر زمان می تواند به فروش و اصلاح منجر شود. به عنوان مثال، زمانی که چین در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که در حال سرکوب ارزهای دیجیتال است، قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد.بیشتر بخوانید: فومو (FOMO) در بازار چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟پولبک (Pullback) چیست؟مفهوم پولبک کمی با اصلاح متفاوت است. پولبک ها به طورموقت روند قیمت دارایی را متوقف یا معکوس می کنند. در بازار ارزهای دیجیتال، پولبک رویداد رایجی است و می تواند چندین بار در طول روند صعودی یا نزولی اتفاق بیفتد. به طور کلی، پولبک ها بخش سالمی از چرخه بازار در نظر گرفته می شوند؛ چرا که به بازار اجازه می دهند سود یا ضرر را هضم کند و قبل از حرکت به سمت بالاتر یا پایین تر بازنشانی شود.پولبک در ارزهای دیجیتال بدین معنی است که تغییر رفتار قیمت دارایی برای مدت کوتاهی متوقف می شود و قیمت افزایش یا کاهش پیدا می کند و پس از آن ارزش دارایی به رفتار اصلی خود بازمی گردد. به بیان بهتر، اگر قیمت دارایی نزولی باشد و به هر دلیلی شروع به صعودی شدن کند، روند صعودی برای مدت کوتاهی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند و سپس مجدداً به روند صعودی خود بازمی گردد.بازار نزولی یا خرسی (Bear Market) چیست؟بازار نزولی دوره طولانی مدت کاهش قیمت است که معمولاً با بدبینی گسترده کاربران همراه می شود. به عبارت دیگر، در ابتدا بسیار شبیه به اصلاح بازار است؛ اما اصلاحی که برای مدت طولانی ادامه دارد. برای اینکه بازاری به عنوان بازار نزولی در نظر گرفته شود، قیمت ها درمقایسه با اوج های اخیر خود باید ۲۰درصد یا بیشتر کاهش پیدا کند. درست مانند نکته ای که در بخش اصلاحات بازار گفتیم، این رقم در بازار نزولی نیز به صورت ثابت تعیین نمی شود و بسته به شرایط بازار می تواند متفاوت باشد.برخلاف اصلاحات بازار که در زمان رشد اقتصادی رخ می دهد، بازارهای نزولی معمولاً زمانی اتفاق می افتند که رکود اقتصادی در بازار ایجاد شده است. ایجاد بازار نزولی در ارزهای دیجیتال می تواند ناشی از عواملی مشابه با عوامل ایجاد اصلاح در بازار باشد. بااین حال، عوامل دیگری مانند آشفتگی سیاسی یا فاجعه ای طبیعی نیز وجود دارند که می توانند باعث ایجاد بازار نزولی شوند.بازار خرسی چه مدت طول می کشد؟مدت زمانی که بازار نزولی طول می کشد، می تواند بسیار متفاوت باشد. برخی از بازارهای نزولی، تنها چند ماه دوام می آورند؛ در حالی که برخی دیگر ممکن است سال ها ادامه یابند. از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۲، ۱۴ بازار نزولی در ایالات متحده ایجاد شده است. بر اساس گزارش اینوستوپدیا (Investopedia)، به طور کلی میانگین مدت دوام بازار نزولی می تواند از یک تا نوزده ماه متغیر باشد.در سطح جهانی، بازارهای نزولی به طورمتوسط ​​ده ماه دوام می آورند. باوجوداین ، نمونه هایی وجود داشته است که بازارهای نزولی مدت بسیار طولانی تری دوام آورده اند. به عنوان مثال، دوره «زمستان ارزهای دیجیتال» در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، ۴۱۵ روز یا کمی بیش از یک سال به طول انجامید.چگونه در بازار نزولی دوام بیاوریم؟در ابتدا به این سؤال باید جواب دهیم که آیا می توان در بازار نزولی سود کسب کرد؟ در پاسخ باید گفت بله، از بازارهای نزولی نیز می توان سود برد. همان طور که استراتژی هایی برای سرمایه گذاری در بازار صعودی (دوره افزایش قیمت ها) وجود دارند، استراتژی هایی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی نیز وجود دارند. برخی از استراتژی های رایج عبارت اند از:موقعیت های شورت (Short-Selling): این استراتژی زمانی استفاده می شود که سرمایه گذاران دارایی ای که مالکش نیستند، می فروشند و امیدوارند مجدداً آن را با قیمت ارزان تری بخرند تا بتوانند از این تفاوت سود ببرند. با این حال، این استراتژی می تواند پرریسک باشد؛ چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت دارایی طبق پیش بینی کاربر کاهش پیدا کند.خرید قرارداد اختیار فروش (Put Options): این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می دهد که دارایی را با قیمتی مشخص در بازه زمانی مشخصی بفروشند. خریدار اختیار فروش انتظار دارد که قیمت سهم کاهش یابد. به عبارت دیگر، دارنده اختیار فروش زمانی سود می کند که قیمت سهم کاهش یابد.خرید دارایی در قیمت ارزان: به طور کلی، سرمایه گذاری بازی طولانی مدتی است. در حالی که فرازونشیب هایی در این مسیر وجود خواهد داشت، گاهی بازارهای نزولی فرصتی مناسب برای خرید دارایی ها در قیمت های ارزان فراهم می کنند.تحقیق و بررسی: زمانی که قیمت ها در حال کاهش است، تحقیق و بررسی از همیشه مهم تر می شود. قبل از سرمایه گذاری، درباره دارایی مدنظرتان به طور کامل تحقیق کنید. با کاهش قیمت ها، فرصت های زیادی برای خرید دارایی در قیمت مناسب وجود خواهد داشت؛ اما فراموش نکنید که همه دارایی ها یکسان عمل نمی کنند و برخی از آن ها بسیار خطرناک تر از بقیه هستند.متنوع کردن پرتفو: یکی از بهترین راه ها برای مقابله با بازار نزولی، تنوع بخشیدن به پورتفو دارایی خود با طبقات مختلف دارایی است. بدین ترتیب، اگر یک کلاس دارایی ضربه بخورد، تأثیر شدیدی بر مجموعه شما به عنوان یک کل نخواهد گذاشت.بیشتر بخوانید: قرارداد اختیار فروش (put option) و قرارداد اختیار معامله (call option)چگونه تفاوت میان بازار نزولی و اصلاح بازار را تشخیص دهیم؟بازارهای نزولی و اصلاحات بازار بخشی عادی از فرایند سرمایه گذاری هستند و در صورت وقوع، نیازی به ترس و وحشت از آن ها نیست. اگر تفاوت های بین این دو مرحله از بازار را درک کنید، وقتی هر یک از آن ها به وقوع بپیوندند، تشخیصشان آسان تر خواهد بود. به طور کلی، بهترین راه برای حرکت در بازار نزولی داشتن چشم انداز بلندمدت و منظم ماندن در استراتژی سرمایه گذاری است. اگر بیش از حد محتاط هستید، استراتژی هایی مانند استفاده از موقعیت های شورت و خرید قرارداد اختیار فروش وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند تا از بازار در حال سقوط سود ببرید.در زمان رشد و توسعه اقتصادی، بیشتر کاهش قیمت ها پولبک یا اصلاحات موقتی خواهند بود. ترفندی که باید بدانید، این است که در طول چنین اصلاحاتی روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. ازآن جاکه احتمالاً زمانی که اقتصاد در حال رشد است روندهای اولیه هم صعودی خواهد بود، قیمت ها در نهایت پس از پولبک به اوج های جدیدی خواهند رسید. ارزش دارایی هایی مانند سهام و ارزهای دیجیتال به ندرت روی یک خط مستقیم بالا یا پایین می رود. صعودها احتمالاً با دوره های تحکیم روند همراه می شوند که در آن قیمت ها به آرامی برخلاف جهت روند اصلی و با هدف اصلاح بازار حرکت می کنند.در مقایسه بین اصلاحات و بازارهای نزولی، بازارهای نزولی ریسک بیشتری برای کاهش ارزش پورتفو سرمایه گذاری شما دارند. بنابراین، ضروری است که یاد بگیرید چگونه بازار نزولی را قبل از ایجادش تشخیص دهید. اولین قدم همیشه تعیین وضعیت کلی اقتصاد است. پس از آن، می توانید تشخیص دهید که وقتی قیمت ها شروع به کاهش می کنند، چه واکنشی درست خواهد بود.اگر مطمئن نیستید که در بازار نزولی هستید یا خیر، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، این است که سبد سرمایه گذاری خود را متنوع نگه دارید و استراتژی سرمایه گذاری خود را دنبال کنید. با متنوع نگه داشتن پورتفو، حتی درصورت سقوط بازار نیز احتمال از دست دادن کل سرمایه کمتر خواهد بود. همچنین با پیروی از استراتژی سرمایه گذاری خود، بدون توجه به شرایط بازار می دانید چه زمانی باید خرید و فروش کنید.در جدول زیر، برخی از تفاوت های اصلی بین بازار نزولی و اصلاحات را به طور خلاصه آورده ایم:جمع بندیاصلاحات و بازارهای نزولی می توانند برای سرمایه گذاران دلهره آور باشند؛ بااین حال، فراموش نکنید که در اقتصاد سالم، هر دو آن ها اتفاقاتی عادی هستند. یادگیری تمایز بین این دو به شما امکان می دهد که تفاوت بینشان را بهتر تشخیص دهید. معمولاً کاهش بیش از ۲۰درصدی قیمت در بازار را می توان بازار نزولی و کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت را اصلاحی کوتاه مدت در نظر گرفت.اگر از نظر زمان بازیابی به این اصلاحات و بازارهای نزولی نگاه کنیم، می بینیم که بازارها تمایل دارند از اصلاحات سریع تر بهبود پیدا کنند. اصلاح بازار معمولاً بعد از گذشت چند ماه به پایان می رسد؛ ولی بازارهای نزولی به دلیل مدت زمان طولانی تر و کاهش قیمت بیشتر، خسارت سنگین تری به بازارها وارد می کنند. بدین ترتیب، بازیابی بازار نزولی می تواند از چند ماه تا چند سال طول بکشد.

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " تفاوت اصلاح بازار با بازار نزولی؛ آنچه باید بدانید از منبع ارز دیجیتال. "

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون
× ×