روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " هد فیک (head fake) یا فریب سر در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ منتشر شد.

هد فیک (head fake) یا فریب سر در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

آیا تاکنون سهام یا ارز دیجیتالی خریده اید که فکر می کردید روند صعودی دارد؛ اما ناگهان روند آن تغییر کرده باشد؟ یا از ترس سقوط سهام یا ارز دیجیتالی را سریع فروخته اید؛ ولی بعد دیده اید که قیمتش برخلاف تصورتان رشد کرده باشد؟ اگر چنین بوده است؛ پس احتمالاً با هد فیک سروکار داشته اید. این اتفاق بارها […]

The post هد فیک (Head Fake) یا فریب سر در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ appeared first on ارزدیجیتال.

آیا تاکنون سهام یا ارز دیجیتالی خریده اید که فکر می کردید روند صعودی دارد؛ اما ناگهان روند آن تغییر کرده باشد؟ یا از ترس سقوط سهام یا ارز دیجیتالی را سریع فروخته اید؛ ولی بعد دیده اید که قیمتش برخلاف تصورتان رشد کرده باشد؟ اگر چنین بوده است؛ پس احتمالاً با هد فیک سروکار داشته اید.این اتفاق بارها برای معامله گران روی داده است و نامش را با الهام از حرکتی در دنیای ورزش گرفته اند. در این حرکت، بازیکن سرِ خود را در جهتی مشخص حرکت، اما در جهت دیگری به مسیرش ادامه می دهد. با این کار بازیکن مقابل فریب می خورد و دچار تعلل و بلاتکلیفی می شود و نمی تواند به خوبی مسیر حرکت بازیکن مقابلش را حدس بزند و دفاع کند.حرکت هد فیک یا فریب سر علاوه بر مسابقات ورزشی مانند فوتبال یا بسکتبال، در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. در این مطلب، قصد داریم مفهوم هد فیک در دنیای ارزهای دیجیتال و انواع آن و روش تشخیصش در نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم؛ پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.هد فیک یا فریب سر چیست؟هد فیک یا فریب سر به معکوس شدن ناگهانی حرکت قیمت ارزهای دیجیتال می گویند. این وارونگی ممکن است در هر دو جهت صعودی و نزولی روی دهد. هد فیک صعودی به حالتی گفته می شود که انتظار می رود قیمت ارز دیجیتالی افزایش یابد؛ اما ناگهان جهت حرکت قیمت تغییر می کند و نزولی می شود. هد فیک نزولی هم حالتی است که قیمت بر اساس شواهد باید کاهش پیدا کند؛ اما ناگهان تغییر مسیر می دهد و افزایش می یابد.درحقیقت، هد فیک موجب گرفتاری معامله گران در معاملاتِ اشتباه می شود . وقتی معامله گری با رشد ۱۰درصدی قیمت ارز دیجیتالی احساس می کند که رشد آن ادامه خواهد یافت، موقعیت لانگ (Long) باز می کند؛ اما مشکل آن جاست که با سقوط ۱۰درصدی قیمت آن ارز دیجیتال و لیکوئیدشدن، موقعیت معاملاتی با ضرر مواجه می شود.شاخص های میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه و ۲۰۰روزه نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی تاریخی هستند و هد فیک ها اغلب در نزدیکی این سطوح روی می دهند. هد فیک ها در بازار رنج یا خنثی اتفاق می افتند که حرکت قیمت روند مشخصی ندارد. به عنوان مثال، اگر میانگین سالانه بیت کوین ۳۰٬۰۰۰ دلار باشد و چند ماه در همان منطقه قیمتی بماند، در چنین حالتی، پیش بینی جهت حرکتی آینده بیت کوین دشوار می شود و احتمال رویداد هد فیک افزایش می یابد.بیشتر بخوانید: چگونه در بازار رنج (Range-Bound) ترید کنیم؟زمانی که حرکت قیمت مسیر صعودی یا نزولی مشخصی دارد، هد فیک کمتر اتفاق می افتد. اگر در بازار گاوی قدرتمندی باشیم که سقف بیت کوین و آلت کوین ها هر هفته به سطوح جدیدی می رسند، به راحتی می توان پیش بینی کرد که این روند به سمت بالا ادامه خواهد یافت و بعید است بدون هیچ اتفاق خاصی شرایط معکوس شود.در بازارهای خرسی طولانی مدت هم می توان پیش بینی کرد که روند نزولی بدون هیچ هد فیک عمده ای ادامه می یابد. از لحاظ روانی، هد فیک می تواند معامله گران را شتاب زده و آنان را به بازکردن موقعیت های معاملاتی نادرست تحریک کند. دو احساس افراطی به ویژه در بازارهای پرنوسانی مانند ارزهای دیجیتال وجود دارد که هد فیک از آن استفاده می کند و به معامله گران ضرر می زند: یکی «ترس از دست دادن» یا فومو (FOMO) و دیگری ترسی که اغلب به فروش سراسیمه (Panic Selling) منجر می شود.بیشتر بخوانید: فومو (FOMO) در بازار چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟معامله گر براثر «ترس از دست دادن» با قیمت بیشتری خرید می کند یا در حالتی که قیمت ها در حال سقوط است، به دلیل روی دادن هد فیک موقعیت لانگ باز می کند. فروش سراسیمه هم باعث می شود که معامله گر ارزهای خود را زودتر از زمان مناسب بفروشد و با افزایش قیمت ها ضرر کند.مدل های متداول هد فیک در بازار ارزهای دیجیتالدر دنیای ارزهای دیجیتال، دو نوع هد فیک وجود دارد: هد فیک صعودی (Bullish Head Fake) و هد فیک نزولی (Bearish Head Fake). هر دو نوع هد فیک برای معامله گران مهم اند؛ چون ممکن است ناآگاهی از آن به از دست رفتن سرمایه شان منجر شود. در ادامه، این دو نوع هد فیک را با مثالی از روند بیت کوین شرح می دهیم.هد فیک صعودیدر نمودار زیر، نمونه ای از هد فیک صعودی را می توانید ببینید که یکی از هد فیک های چند ماه اخیر بیت کوین را نشان می دهد. قیمت بیت کوین در منطقه ای خنثی بین ۳۵٬۰۰۰ تا ۴۰٬۰۰۰ دلار در نوسان بود، تا اینکه جهشی به ۴۸٬۰۰۰ دلار در ماه آوریل (دایره قرمز) روی می دهد؛ اما در ماه های بعد قیمت به سرعت سقوط می کند. وقتی فشار خرید سطح مقاومت را رد کرد، برخی معامله گران گمان کردند روند به سمت بالا ادامه خواهد یافت. بااین حال، آنان در تله جهشی قلابی افتادند و دقیقاً در همان زمان روند نزولی شد و قیمت ها فروریخت.هد فیک نزولیمشخص ترین نمونه های هد فیک نزولی در سقوط های ناگهانی (Flash Crash) روی می دهند. بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال چندین بار سقوط ناگهانی را تجربه کرده اند؛ به طوری که قیمت آن ها تنها در یک روز ۴۰درصد کاهش یافته است. یکی از نمونه های مهم هد فیک نزولی بیت کوین در مارس ۲۰۲۰ و در آغاز همه گیری کرونا روی داد. در آن زمان، قیمت بیت کوین در یک روز از ۹٬۲۰۰ دلار به ۵٬۱۰۰ دلار سقوط کرد. کسانی که در آن برهه زمانی بیت کوین های خود را فروختند، حدود ۵۰ درصد ضرر کردند.درحالی که افت قیمت معامله گران را متقاعد کرده بود که ارزش بیت کوین همان روز به صفر خواهد رسید، ناگهان قیمت وارد روند بازیابی شد و این حرکت وارونه در روزهای بعد هم در مسیر صعودی ادامه یافت. در نمودار بالا، می توانید ببینید کندلی که علامت زده ایم، چقدر فریبنده است. این کندل نشان می دهد که قیمت بیت کوین در همان روز بازیابی شده و فروش گسترده فقط هد فیک بوده است.چگونه هد فیک را تشخیص دهیم؟تشخیص هد فیک سخت ترین کاری است که معامله گر می تواند انجام دهد؛ چراکه نیازمند تلاش و صرف وقت و تجربه است. یقیناً تجربه مهم ترین راه برای تشخیص این الگوست. علاوه بر تجربه، روش های دیگری نیز وجود دارند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.۱. بررسی منابع بنیادییکی از راهبردهای مؤثر برای تشخیص هد فیک، درک عوامل محرک قیمت ارزهای دیجیتال است. بازار دارایی های دیجیتال اکنون صنعتی تریلیون دلاری به شمار می آید که به نوعی به بازارهای سهام جهانی متصل است. اگر اقتصاد جهانی در شرایط بدی قرار گیرد، به احتمال زیاد بازتاب آن در بازار ارزهای دیجیتال هم مشاهده خواهد شد. بیت کوین بزرگ ترین ارز دیجیتال ازنظر ارزش بازار است و در وال استریت هم به واسطه بانک های بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری با تریلیون ها دلار دارایی معامله می شود؛ بنابراین، اگر بازار سهام آمریکا وارد رکود شود، شرکت های مدیریت دارایی در تلاش برای پوشش زیانشان، ارزهای دیجیتال خود را می فروشند.باید توجه کرد که حرکات قیمت بیت کوین موضوعی تصادفی نیست. در عین حال، بی ثباتی و تورم و تغییر نرخ بهره به وسیله بانک مرکزی آمریکا می تواند بازار سهام را دچار شوک کند و این شوک بلافاصله در بازار ارزهای دیجیتال هم منعکس می شود. همچنین، اگر بازار سهام صعودی باشد، در ارزهای دیجیتال هم شاهد بازار صعودی خواهیم بود. این رابطه در طول بازار گاوی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ در دنیای ارزهای دیجیتال به اثبات رسید. این بازار گاوی با بزرگ ترین بازار گاوی تاریخ بازارهای سهام مقارن بود. وقتی بازار سهام پس از این دوره وارد اصلاح شد، بازار ارزهای دیجیتال هم از آن پیروی کرد.آگاهی از وضعیت اقتصاد جهان و چگونگی تأثیرگذاری آن بر ارزهای دیجیتال برای معامله گران تازه کار از دانستن هزار و یک شاخص تکنیکال مهم تر است.بیشتر آلت کوین ها هم ازلحاظ حرکت قیمت با بیت کوین همبستگی مثبت دارند؛ مگر اینکه خبر مثبت یا منفی درباره آلت کوین خاصی منتشر شود. برای مثال، اگر اخباری مبنی بر سرمایه گذاری نهادی در یک آلت کوین یا نشت امنیتی یا حمله هکری مرتبط با آن منتشر شود، موجب افزایش یا کاهش قیمت به طورمستقل از بیت کوین می شود.۲. استفاده از شاخص های بلندمدتاندیکاتورهای بلندمدت به معامله گران کمک می کنند که سطوح عمده حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. معامله گران علاوه بر آگاهی از رویدادهای اقتصاد جهانی، باید از شاخص هایی استفاده کنند که رویِ داده های بلندمدت برای تشخیص سطوح مهم و وقوع فیک هد تأکید می کنند. برای تحلیل سطوح قیمتی فعلی در مقایسه با سطوح قیمتی تاریخی و تعیین جهت آینده قیمت ها، بهتر است از نمودار یک روزه یا یک هفته ای استفاده کنید. بهترین اندیکاتورهای بلندمدت برای معامله ارزهای دیجیتال عبارت اند از:این نوسانگرها به معامله گر کمک می کنند تا تشخیص دهد آیا حرکت قیمت کنونی درست و موجه است یا خیر. به بیان بهتر، معامله گر ببیند آیا این مقداری که قیمت کاهش یا افزایش یافته، در حدی معنادار است که منتظر جهشی وارونه باشیم یا خیر.۳. تشخیص بازار رونددارمعامله گری در بازارهایی که روند مشخصی دارند، یعنی بازار رونددار (Trending Market)، به معامله گران کمک می کند که از به دام افتادن در هد فیک ها در امان بمانند؛ چراکه این نوع بازارها الگویی پیش بینی شدنی دارند. در بازار رونددار صعودی، قیمت ها به رغم افت های موقت، به صعود ادامه می دهند و در بازار رونددار نزولی برعکس این موضوع رخ می دهد. معامله گران می توانند برای تشخیص بازار رونددار علاوه بر اندیکاتورهایی که به آن ها اشاره کردیم، از نوسانگرهایی مثل نوسانگر کلینگر (KO) و شاخص قدرت حقیقی (TSI) نیز استفاده کنند که مستقیماً قدرت روند را اندازه گیری می کنند.نمونه های بزرگ و مطرح هد فیک در بازاربازار صعودی تاریخی که از مارس ۲۰۰۹ شروع شد، در یک دهه گذشته شاهد چندین هد فیک بوده است. یکی از نمونه های مشهور این هد فیک ها «سقوط ناگهانی» (Flash Crash) قیمت سهام در ۶ می۲۰۱۰ باشد. در این سقوط ناگهانی، میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) در چند دقیقه حدود ۱٬۰۰۰ واحد سقوط کرد؛ اما تا موقع بسته شدن بازار، بخش اعظم این ضرر جبران شد. برخی معامله گران گمان کردند که این سقوط ناگهانی حاکی از شروع بازار خرسی جدیدی است. بر همین اساس، آنان موقعیت های معاملاتی بلندمدت نزولی روی شاخص های سهام آمریکا باز کردند؛ اما بازار سهام آمریکا شاهد رشد و ثبت رکوردهای جدیدی بود و این معامله گران فریب این هد فیک را خوردند.نمونه دیگری از هد فیک به سهام شرکت پی پل (PayPal) مربوط است که ۳ژوئن ۲۰۱۹ رخ داد. در این روز، قیمت سهام پی پل از میانگین متحرک ساده ۵۰روزه و کف قیمتی روز ۱۳می که ناحیه حمایتی مهمی بود، پایین تر رفت؛ اما روز بعد، این سهام با رشد قیمت ۳ درصدی در پایان روز، بالاتر از ناحیه حمایتی بسته شد که این نشانه ای از هد فیک احتمالی بود. سهام پی پل سپس به رشد خود در نشست های معاملاتی بعدی ادامه داد و در ۱۰ ژوئن که قیمت آن بالاتر از سقف های قیمتی قبلی بسته شد، نشان داد که آن سقوط هد فیک بوده است.جمع بندیهد فیک تغییری ناگهانی است که در قیمت سهام و ارزهای دیجیتال روی می دهد. وقتی ارز دیجیتال روندی صعودی یا نزولی دارد، ممکن است ناگهان قیمتش در مسیر مخالف جهش کند؛ اما این جهش دوام چندانی ندارد و قیمت دوباره به روند پیشین باز می گردد. چنین حرکت معکوسی می تواند باعث فریب و ترس معامله گران شود و آنان را به تصمیم عجولانه و بستن موقعیت معاملاتی نادرست مجبور کند.هد فیک ها را می توان تشخیص داد؛ اما این کار به تجربه و دانش کافی از تحلیل تکنیکال نیاز دارد. در این مقاله، اشاره کردیم که برای تشخیص هد فیک ابتدا باید از مبانی بنیادی بازار و بازارهای مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال آگاه باشید. همچنین، از شاخص های تکنیکال کاربردی برای تشخیص هد فیک نام بردیم و تأکید کردیم که شناخت بازار رونددار هم در تشخیص هد فیک بسیار مؤثر است.بازارهای مالی، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال، پرنوسان هستند و هرروز و هرساعت ممکن است اتفاقات گوناگونی در آن رخ دهد که معامله گران مبتدی یا حرفه ای را شگفت زده کند. فعالیت حرفه ای در این بازارها نیازمند دانش کافی و مهم تر از آن تجربه بسیار زیاد است؛ ازاین رو، برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال بهتر است به اندازه کافی تحقیق کنید و آموزش های لازم را فرابگیرید.

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " هد فیک (head fake) یا فریب سر در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ از منبع ارز دیجیتال. "

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون
× ×