روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: کوین ایران
امتیاز: 5 5

خبر " چگونه اندازه پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنیم؟ سایز پوزیشن چیست؟ از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ منتشر شد.

چگونه اندازه پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنیم؟ سایز پوزیشن چیست؟

برای ترید کردن، پورتفولیو یا سبد دارایی هایتان چه کوچک باشد چه بزرگ، باید مدیریت صحیح ریسک را یاد بگیرید و تمرین کنید؛ در غیراین صورت ممکن است به شدت ضرر کنید و حساب تان خالی شود؛ هفته ها و ماه ها پیشرفت با یک معامله نادرست از بین می رود. در معاملات یا سرمایه گذاری، یکی از...

نوشته چگونه اندازه پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنیم؟ سایز پوزیشن چیست؟ اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

برای ترید کردن، پورتفولیو یا سبد دارایی هایتان چه کوچک باشد چه بزرگ، باید مدیریت صحیح ریسک را یاد بگیرید و تمرین کنید؛ در غیراین صورت ممکن است به شدت ضرر کنید و حساب تان خالی شود؛ هفته ها و ماه ها پیشرفت با یک معامله نادرست از بین می رود. در معاملات یا سرمایه گذاری، یکی از اهداف بنیادی اجتناب از تصمیم گیری های احساسی است. احساسات، نقش پُررنگی در ریسک مالی دارند. باید مراقب احساسات خود باشید تا بر تصمیم های معاملاتی و سرمایه گذاری تان تاثیر نگذارند. به همین دلیل، بهتر است قوانینی برای خود تعیین کنید و در هنگام انجام معامله یا سرمایه گذاری، قوانین خودتان را رعایت نمایید.می توانیم این قوانین را سیستم معاملاتی نام بگذاریم. هدف اولیه ی این سیستم مدیریت ریسک است، اما هدف مهم دیگر آن کمک به حذف تصمیم های غیرضروری است. با این روش، وقتی زمان معامله فرا می رسد، سیستم اجازه نمی دهد تصمیم های شتاب زده و تکانشی بگیرید. در هنگام تعیین و تنظیم این سیستم ها باید به چندچیز توجه داشته باشید. افق سرمایه گذاری شما چیست؟ تاب آوری ریسک تان چقدر است؟ چه میزان سرمایه را می توانید درمعرض ریسکِ معامله قرار دهید؟ پرسش های بیشتری هم وجود دارند که در مقاله های دیگر سایت به آن ها پرداخته شده است؛ اما در این مقاله بر نحوه محاسبه اندازه پوزیشن معاملات تاکید داریم.برای این کار باید ابتدا بزرگی حساب معاملاتی خود و مقدار مشخصی از آن که مایلیم در یک معامله درمعرض ریسک قرار دهیم را مشخص کنیم.نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتیاگرچه شاید این یک مرحله ساده و ابتدایی به نظر رسد، اما یک سنجش و ملاحظه ی قوی و معتبر است؛ به خصوص اگر یک معامله گر مبتدی هستید، این کار می تواند در تخصیص بخش های مشخصی از پورتفولیو به راهبردهای مختلف، به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید پیشرفت تان در راهبردها را دنبال کرده و احتمال بروز ریسک را کاهش دهید.مثلاً فرض کنید به آیند ه بیت کوین خوش بین هستید و یک پوزیشن بلندمدت در یک کیف پول سخت افزاری دارید؛ بهتر است روی آن سرمایه ی بلندمدت به عنوان سرمایه معاملاتی حساب نکنید.پس در تعیین اندازه حساب، تنها به سرمایه ی موجودی توجه خواهیم داشت که می توانید به یک راهبرد معاملاتی خاص اختصاص دهید.پیشنهاد مطالعه: ده روش ساده برای کسب درآمد از رمز ارزهانحوه تعیین ریسک حسابگام دوم، تعیین ریسک حساب است. در این مرحله مشخص می کنید که چقدر از سرمایه تان را به یک معامله وارد کرده و آن را در معرض ریسک قرار می دهید.قانون 2درصددر عرصه مالی سنتی، یک راهبرد سرمایه گذاری به نام قانون 2درصد (2% rule) وجود دارد. براساس این قانون، یک معامله گر نباید بیش از 2درصدِ حساب خود را به یک معامله وارد کند. در ادامه این قانون را توضیح می دهیم، ولی اول بیایید آن را با بازارهای پُرنوسان رمزارز متناسب کنیم.قانون 2درصد برای سبک هایی از سرمایه گذاری مناسب است که سرمایه گذاران در آن ها تنها به چند پوزیشن کم تعداد و بلندمدت وارد می شوند. این استراتژی برای ابزارهای مالی که نسبت به رمزارزها نوسان کمتری دارند مناسب تر است. اگر یک تریدر فعال و به ویژه مبتدی هستید، بهتر است بیشتر از این حرف ها محافظه کار باشید. در این مورد، یک قانون 1درصدی برای خودمان درست می کنیم.این قانون شما را ملزم می کند تا حداکثر 1درصد از موجودی حساب تان را به یک معامله وارد کنید. خُب این یعنی فقط 1درصد از کل سرمایه مان را به معاملات وارد کنیم؟ خیر! این یعنی اگر معامله تان غلط انجام شد و به قیمت توقف ضرر (stop-loss) رسید، تنها 1درصد از حساب تان را از دست بدهید.پیشنهاد مطالعه: بررسی و شناخت انواع روش های ترید جهت تعیین استراتژی مناسبنحوه تعیین ریسک معاملهتا اینجا اندازه و ریسک حساب را تعیین کردیم؛ حالا ببینیم چطور می شود پوزیشن یک معامله را اندازه گیری کرد.اول ببینیم ایده ی معامله مان کجا بی اعتبار می شود.این یک ملاحظه جدی و حیاتی است و تقریباً برای همه راهبردها کاربرد دارد. وقتی بحث معامله و سرمایه گذاری می شود، همیشه پای زیان درمیان است. در واقع زیان یک قطعیت است و همیشه رخ می دهد. معامله، بازیِ احتمالات است؛ حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی کنند. برخی تریدرها شاید بیشتر اوقات درباره بازار اشتباه فکر کنند و هنوز هم سود کنند؛ خب چطور ممکن است؟ همه چیز به مدیریت ریسک، داشتن یک راهبرد معاملاتی و وفاداری به آن راهبرد برمی گردد.پس هر ایده معاملاتی باید یک نقطه بی اعتباری (invalidation point) داشته باشد. اینجاست که می گوییم «ایده اولیه مان اشتباه بود و باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از این پوزیشن خارج شویم». این درعمل همان جایی ست که سفارش توقف-ضرر را ثبت می کنیم.نحوه تعیین این نقطه ی بی اعتباری کاملاً به راهبرد فردی معامله و جزییات آن بستگی دارد. این نقطه می تواند بر پارامترهای تکنیکالی همچون ناحیه حمایت یا مقاومت، و اندیکاتورهایی مانند شکست ساختار بازار مبتنی باشد.رویکرد جامع و کاملی برای تعیین توقف-ضرر وجود ندارد. باید خودتان به این نتیجه برسید که کدام راهبرد با سبک معاملات شما تناسب بیشتری دارد و نقطه بی اعتباری را براساس آن تعیین کنید.پیشنهاد مطالعه: آموزش روانشناسی چرخه بازار (Market Cycle): پیش بینی سود و زیان معاملاتنحوه محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتیحالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی را در اختیار داریم. فرض کنیم یک حساب با 5000 دلار موجودی داریم. تصمیم گرفته ایم برای هر ترید، حداکثر 1درصد (50 دلار) از آن موجودی را اختصاص دهیم؛ این یعنی در هر معامله حداکثر 50 دلار احتمال ضرر وجود دارد.فرض کنید با تحلیل بازار، مشخص کرده اید که نقطه بی اعتباری ترید از ورود به موقعیت اولیه، 5درصد است. درواقع وقتی بازار 5درصد مخالفِ پیش بینی ما حرکت می کند، از معامله خارج می شویم و 50 دلار زیان را می پذیریم. درواقع، 5درصد از پوزیشن ما 1درصد از کل حساب را تشکیل می دهد.اندازه حساب – 5000 دلارریسک حساب – 1درصدنقطه بی اعتباری (فاصله تا توقف-ضرر) – 5درصدفرمول محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی (از راست به چپ)اندازه پوزیشن = اندازه حساب x ریسک حساب / نقطه بی اعتباریاندازه پوزیشن = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.051000 دلار = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.05اندازه پوزیشن این معامله 1000 دلار خواهد بود. با دنبال کردن این راهبرد و خروج در نقطه بی اعتباری، می توانید زیان احتمالی را تا حد زیادی کاهش دهید. برای پیاده سازی درست این مدل باید کارمزدهای پرداختی را هم حساب کنید. لغزش احتمالی قیمت، به خصوص درمورد معامله ابزارهای مالی با لیکوییدیتی یا نقدشوندگی کمتر نیز باید درنظر گرفته شود.برای درک بهتر نحوه کار این سبک، بدون دست زدن به موجودی حساب، نقطه بی اعتباری را روی 10درصد می گذاریم.اندازه پوزیشن = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.1500 دلار = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.1حالا توقف-ضرر ما فاصله ای دوبرابری نسبت به نقطه ورود اولیه مان دارد؛ پس اگر بخواهیم همان مقدار از موجودی را به معامله وارد کنیم، اندازه پوزیشن نصف خواهد شد.پیشنهاد مطالعه: معامله گران چطور روند تحلیل روند قیمت در بازار رمزارز را انجام می دهند؟در پایان …محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی، به یک راهبرد اختیاری ربط ندارد، بلکه به تعیین ریسک حساب و نگاه به نقاط بی اعتباری ایده ترید پیش از ورود به یک معامله مربوط است. یکی از جنبه های مهم دیگر یک راهبرد، اجرای آن است. وقتی اندازه پوزیشن و نقطه بی اعتباری را تعیین کردید، دیگر در حین اجرای معامله آن ها را عوض نکنید. بهترین راه آموختن اصول مدیریت ریسک، تمرین آن است؛ یعنی باید به صورت عملی این کار را انجام دهید.از اینکه تا آخر این مقاله با ما بودید تشکر می کنیم. یادتان باشد که این یک توصیه سرمایه گذاری و معاملاتی نیست و صرفاً جنبه آموزشی دارد. برای انجام صحیح و موفق معاملات و کسب سود، باید اطلاعات کاملی داشته باشید و خودتان تحقیق کنید.منبع

برچسب ها:

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " چگونه اندازه پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنیم؟ سایز پوزیشن چیست؟ از منبع کوین ایران. "

اخبار گوناگون
× ×