روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: کوین ایران
امتیاز: 5 5

خبر " تحلیل آنچین بازار nft ها در سال ۲۰۲۱ از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ منتشر شد.

تحلیل آنچین بازار nft ها در سال ۲۰۲۱

کاربران در سال ۲۰۲۱، مبادلاتی به ارزش ۲۶میلیارد دلار را از طریق استاندارد های ERC-1155 و ERC-721 صورت دادند که مربوط به حوزه بازار توکن های NFT است. این امر نشان می دهد که در سال جاری بازار ان اف تی با استقبال قابل توجهی روبه رو شده است. درهمین راستا تصمیم داریم تا در مقاله پیش رو...

نوشته تحلیل آنچین بازار NFT ها در سال ۲۰۲۱ اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

کاربران در سال ۲۰۲۱، مبادلاتی به ارزش ۲۶میلیارد دلار را از طریق استاندارد های ERC-1155 و ERC-721 صورت دادند که مربوط به حوزه بازار توکن های NFT است. این امر نشان می دهد که در سال جاری بازار ان اف تی با استقبال قابل توجهی روبه رو شده است. درهمین راستا تصمیم داریم تا در مقاله پیش رو به تحلیل آنچین بازار NFT ها (تحلیل اطلاعات آماری ثبت شده در زنجیره بلاک ها) بپردازیم.پیشنهاد مطالعه: آن چین دیتا چیست؟ آموزش تحلیل بازار رمزارزها به کمک دیتای آنچینان اف تی (NFT) چیست؟توکن های غیرقابل تعویض یا توکن های غیرمثلی (NFTs یا NonFungible Tokens) عناصر دیجیتالی هستند که بر پایه یک شبکه بلاک چین ساخته می شوند و برخلاف رمز ارزهای سنتی، منحصربه فرد و غیرقابل تعویض محسوب می شوند. ان اف تی ها می توانند اطلاعات را خود در بستر شبکه بلاک چین ذخیره کنند. از این طریق می توان مالکیت تصاویر، ویدیوها، صداها یا حتی اشیاء مربوط به این NFTها را مشخص کرد. درواقع مالک یک ان اف تی، مالک محصول دیجیتالی یا حتی غیردیجیتالی مرتبط با آن است و این مالکیت از طریق ذخیره شدن در شبکه بلاک چین تثبیت می شود. البته باید دقت کرد که مالک یک توکن غیرمثلی امکان انتقال مالکیت آن به دیگری (مبادله) را دارد و این نقل و انتقالات نیز در بلاکچین ثبت می شوند.پیشنهاد تماشا: ویدیوی آموزش گام به گام ساخت توکن NFTتغییرات ارزش بازار ان اف تی ها درمقایسه با ارزش هر تراکنشدر نمودار زیر شاهد افزایش ارزش کلی بازار NFT ها و افزایش ارزش هر تراکنش NFT به طور مستقل هستیم. این امر نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران و اعتماد آن ها به خرید ان اف تی ها است.خرید NFT در مجموعه های متفاوتی صورت می گیرد که همانند صرافی های غیرمتمرکز عمل می کنند و شما با استفاده از آن ها می توانید محصولات NFT را از کیف پول خود به کیف پول های دلخواه دیگر انتقال دهید. یکی از محبوب ترین پلتفرم ها در این زمینه OpenSea است. البته مجموعه های دیگری نیز وجود دارند که پس از خرید ان اف تی، محصولات مرتبط با آن را برایتان نگه داری می کنند. یکی از برجسته ترین موارد در این حوزه Dapper Labs است.بااین حال محبوب ترین بازار NFT درحال حاضر متعلق به OpenSea است. این بازار توانسته در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۶میلیارد دلار رمز ارز جذب کند. در ادامه به محبوب ترین مجموعه NFTهای این بازار می پردازیم.پیشنهاد مطالعه: مارکت کپ چیست؟ (Market Capitalization) ارزش بازار ارزهای دیجیتالمحبوب ترین مجموعه NFTها از منظر حجم مبادلات هفتگیCryptoPunks که در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد یکی از محبوب ترین مجموعه های NFT در دوره مورد بررسی است. این مجموعه با جذب بیش از ۳میلیارد دلار، از مارچ ۲۰۲۱، بیشترین گردش مالی را به نام خود ثبت کرده است. در این میان مجموعه هایی مثل Hashmasks و Mutant Ape Yacht Club نیز هستند که توانسته اند در طول یک هفته بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰میلیون دلار جذب کنند؛ اما درنهایت این روند بسیار مقطعی بوده و مجموعه تبادلات آن ها بسیار کمتر از مجموعه CryptoPunks است.پیشنهاد مطالعه: کریپتو پانک چیست؟ پشت پردهٔ سرمایه گذاری در کریپتو پانکس (Cryptopunks)بررسی محبوبیت ان اف تی ها از لحاظ مناطق جغرافیاییدر نمودار بالا شاهد تراکم ترافیکی بازدیدکنندگان وب سایت های مبادلات و خرید ان اف تی هستیم. این نمودار که برحسب مناطق جغرافیایی مرتب شده، نشان می دهد که هرکدام از این مناطق چه سهمی از کاربران و علاقه مندان بازار NFT را تشکیل می دهند.آسیای مرکزی و جنوبی، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و اروپای غربی بیشترین بازدید را در این دوره ثبت کرده اند. این اعداد بیانگر رشد محبوبیت بازار ان اف تی ها در جهان است. با بررسی آمارهای بازار محبوب OpenSea می توانیم این رشد کلی را تایید کنیم. درحال حاضر بیش از ۶۰۰۰ مجموعه ان اف تی در بازار OpenSea وجود دارند که حداقل یک تراکنش انجام داده اند. در نمودار زیر می توانیم میزان رشد مجموعه NFTهای فعال در بازار OpenSea را مشاهده کنیم.پیشنهاد مطالعه: گران ترین و محبوب ترین ترندهای بازار NFTبازار ان اف تی ها، بازار خرده فروشیتراکنش های با ارزش کمتر از ۱۰هزار دلار در اصطلاح، خرده فروشی (Retail) محسوب می شوند. در نمودار زیر که برحسب تعداد تراکنش های بازار NFT مرتب شده، می توانیم ببینیم که بخش عمده ای از مبادلات توکن های غیرمثلی به مبادلات خرده فروشی (کمتر از ۱۰۰۰۰ دلار) اختصاص یافته است.علاوه براین نمودار بالا از رشد مبادلات مجموعه دار ها که ارزش آن ها بین ۱۰ تا ۱۰۰هزار دلار است، خبر می دهد. همان طور که مشخص است در اواخر ماه اکتبر، ۱۹درصد از مبادلات بازار NFT به تراکنش هایی با ارزش ۱۰ تا ۱۰۰هزار دلار اختصاص یافته است.بااین حال باید این نکته را درنظر گرفت که اگر مجموع ارزش تراکنش ها را مستقل از تعداد آن ها بررسی کنیم، تراکنش های مجموعه دارها و سازمان ها بخش عمده ای از کل ارزش بازار توکن های غیرقابل تعویض را تشکیل می دهد.عملکرد سرمایه گذاران بازار NFT چگونه است؟اخیرا بسیاری از سرمایه گذاران به این بازار علاقه مند شده اند. می توان علت این تمایل را بازده بالای سرمایه گذاری در این سرمایه دیجیتال ارزیابی کرد. اما تحلیل آنچین بازار NFT به ما نشان می دهد که تنها ۲۸درصد از کسانی که در فرآیند تبدیل یک محصول دیجیتال به ان اف تی (Minting) سهیم بودند، سود کردند. این در حالی است که ۶۵درصد از کسانی که در خرید توکن های ناهمتا از محصولات موجود (انتقال بین کیف پول ها) استفاده کردند، توانسته اند کسب سود کنند.سرمایه گذاران موفق معمولا در لیست سفید قرار (Whitelist) دارند. معمولا سازندگان NFTها قبل از معرفی آن ها به بازار، از طریق فضای مجازی این سرمایه های دیجیتالی را تبلیغ می کنند و به کسانی که در مسیر معرفی هرچه بیشتر محصول تلاش می کنند، با قراردادن آن ها در لیست سفید پاداش می دهند. کسانی که در این لیست قرار می گیرند می توانند ان اف تی ها را در فرآیند ساخته شدن با قیمتی کمتر خریداری کنند.آمارها نشان می دهد که خرید NFT توسط افرادی که در لیست سفید قرار دارند در ۷۵درصد مواقع منجر به سود خواهد شد. نمودار سود حاصل از خرید NFT را برحسب چند برابری سود حاصل از فروش، در قیاس با افرادی که در لیست سفید نیستند در زیر مشاهده می کنید.نمودار بالا نشان می دهد که درمجموع ۷۸درصد کسانی که در لیست سفید نبودند و یک NFT تازه ساخته شده را خریدند، درنهایت متضرر شدند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است این محصولات در آینده منجر به سود شوند، اما اگر نفر اولی هستید که خریداری می کنید بهتر است عضو لیست سفید باشید.پیشنهاد مطالعه: بررسی مالکیت در فروش آثار هنری دیجیتال NFTخرید و فروش ثانویه NFTها (Flipping)همان طور که اشاره شد کسانی که NFTهایی با سابقه فروش را می خرند و پس از مدت کوتاهی می فروشند، معمولا در کسب سود موفق تر عمل می کنند. اما از ۲۰۰۰ مجموعه شخصی ان اف تی در OpenSea، که محصولات شان سابقه یک بار فروش را دارد، ۲۵۰ مجموعه هستند که ۸۰درصد فروش کل را به خود اختصاص داده اند.بررسی علل موفقیت بعضی آدرس ها (کاربران) در کسب سود از خریدوفروش ثانویه ان اف تی هاهرچند بسیاری از کاربران از استراتژی Flipping استفاده می کنند اما فقط برخی از آن ها موفقیت قابل توجهی کسب می کنند. ما تصمیم داریم از طریق تحلیل آنچین دیتای اکانت های OpenSea به ارزیابی علل بازده بیشتر این گروه ها بپردازیم.در این راستا ما کاربرانی که از روش Flipping (فروش ثانویه) کسب سود کرده اند را به ۵ گروه تقسیم کرده ایم که گروه ۱ بیشترین سهم از سود حاصل از فروش ثانویه NFTها را به خود اختصاص داده و به همین ترتیب، گروه شماره ۵ کمترین سهم را دارد.در نمودار بالا می توان به وضوح دید که تعداد تراکنش ها (یا فروش NFT) نقش عمده ای در موفقیت خریداران این سرمایه دیجیتال دارد. گروه اول که از منظر آماری موفق ترین گروه محسوب می شوند، به شکل میانگین ۱۰۵ NFT را با استراتژی Flipping فروخته اند.می توان این طور گفت که تجربه بیشتر در حوزه فروش توکن های غیرمثلی یکی از عوامل موفقیت است. علاوه براین احتمالا گروه اول از پشتوانه مالی بهتری برخوردار هستند و می توانند امکان تجربه بیشتر را فراهم کنند. درمجموع این دوعامل در کنار هم توانسته گروه اول را به موفقیت بیشتری در کسب سود از NFTها برساند.میانگین قیمت خرید NFTها در استراتژی Flippingباتوجه به تحلیل آنچین دیتای گروه های موردنظر، میانگین قیمت خرید هر NFT برحسب اتریوم، برای گروه های پنج گانه به شرح زیر است:جالب این که گروه ۱ بیشترین قیمت را برای خرید NFTها می پردازند و پس از آن گروه ۵ در دومین مرتبه قرار دارد. باتوجه به این که ۵درصد از آدرس ها بیش از ۸۰درصد سود کل حاصل از فروش ان اف تی ها را در دست دارند، می توان با مقایسه قیمت خرید این ۵درصد با ۹۵درصد باقی، به نتیجه دقیق تری رسید.همان گونه که در نمودار بالا مشاهده می کنید، ۵درصد از آدرس هایی که اکثر سود بازار ان اف تی را دراختیار دارند، بیش از دوبرابر باقی کابران برای خرید NFTها هزینه پرداخت می کنند. پس می توان این عامل را هم یکی از عوامل موثر در کسب بازده بالاتر درنظر گرفت.تنوع سرمایه گذاری در مجموعه های مختلف و منحصربه فردما گروه های پنج گانه خریداران NFT را براساس تعداد مجموعه هایی که در آن ها سرمایه گذاری کردند، مرتب کردیم. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، گروه ۱ به عنوان موفق ترین گروه در ۱۷ مجموعه NFT سرمایه گذاری کرده و بیشترین تنوع سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. به عبارتی رابطه تنوع سرمایه گذاری و کسب سود در حوزه خرید NFT با روش Flipping، یک رابطه مستقیم و خطی است.سهم سود حاصل از موفق ترین مبادلات از سود کلدر نمودار زیر گروه های پنج گانه را براساس سهم سودشان از موفق ترین معاملات خود نسبت به کل سود، مرتب کردیم. طبق نمودار زیر، گروه ۱، ۳۱درصد از کل سودش را از معاملات موفق خود کسب کرده و این رقم در گروه های نا موفق تر افزایش یافته و درنهایت برای گروه پنج که درمجموع ضرر کرده، این مقدار منفی است. می توان این طور نتیجه گرفت که سرمایه گذاران موفق از یک روند متعادل و سود پایدار بهره می برند.نرخ بازده سرمایه (ROI) در بازار NFTدر نمودار زیر می توان نرخ برگشت سرمایه را در گروه های مختلف سرمایه گذاری مشاهده کرد. به وضوح می توان دید که نرخ بازگشت سرمایه (سود) گروه یک با نرخ بازده سرمایه ۲.۹ بیش از گروه ۲ و دیگر گروه ها است.منشاء تامین مبلغ سرمایه گذاری در بازار NFTدر نمودار دایره ای زیر با توجه به آدرس سرمایه گذاران موفق، روش های تامین مالی و انتقال سرمایه را ارزیابی کردیم. این نمودار نشان می دهد که سرمایه گذاران موفق تمایل بیشتری به استفاده از پلتفرم های غیرمتمرکز دارند. هرچند شاید کارمزد بیشتری پرداخت کنند اما آمار نشان می دهد که گروه اول ترجیح می دهند از صرافی های متمرکز برای تبادلات خود پرهیز کنند.هزینه تراکنش های ناموفق برای خرید NFT های تازه ساخته شده (Minting)همان طور که پیش از این هم اشاره شد، خرید ان اف تی ها از طریق استراتژی Flapping یا فروش ثانویه، احتمال کسب سود را بالا می برد و به طور میانگین در ۶۸درصد مواقع موفق است؛ اما در خرید NFT تازه ساخته شده (Minting)، احتمال این موفقیت به طور میانگین ۲۸درصد است.علاوه براین کارمزد تراکنش های ناموفق در خرید یک ان اف تی در روش Minting می تواند فرآیند کسب سود از این معاملات را سخت تر هم بکند. معمولا هنگامی که یک NFT معرفی می شود، سیل خریداران برای خرید آن هجوم می آورند. به همین خاطر بسیاری از تراکنش ها پیش از وجود داشتن NFT موردنظر صورت می گیرد و بسیاری از تراکنش ها نیز پس از فروخته شدن آن انجام می شود. تمام این تراکنش های نا موفق دارای کارمزد هستند و ممکن است چندین بار اقدام به خرید NFT کنید و موفق به خرید آن نشوید؛ یا اگر موفق به خرید شوید، کارمزد تمام این تراکنش ها سود احتمالی شما را کم خواهد کرد.به عنوان یک نمونه بارز در این زمینه می توان به زمان معرفی یک مجموعه از ۷۰۰۰ NFT به نام Sevens اشاره کرد. طبق برنامه قرار بود این مجموعه در ۷ سپتامبر سال جاری در ساعت ۷ شب ارائه شود. در یک ساعت اولیه، کاربران بیش از ۲۶۰۰۰ تراکنش ناموفق را به ثبت رساندند که باعث شد مبلغی بیش از ۴میلیون دلار را به عنوان کارمزد این تراکنش ها از دست بدهند.پیشنهاد مطالعه: بازار NFT در آثار هنری و گیم ها همچنان داغِ داغ است!برخی از کاربران بیش از ۱۰۰بار اقدام به خرید کردند و موفق به خرید NFT نشدند و درمجموع ۱۰۰هزار دلار کارمزد تراکنش پرداخت کردند. نمودار زیر مجموع کارمزد پرداخت شده توسط کاربران، براساس تعداد تراکنش های ناموفق ثبت شده را نشان می دهد.کسانی که موفق شدند NFT های مجموعه Sevens را خریداری کنند، درنهایت توانستند کل مجموعه را با سود ۲۰میلیون دلار بفروشند. اگر این مبلغ را با ۴میلیون دلار کارمزد تراکنش مقایسه کنید، یک کاهش ۲۰درصدی را شاهد خواهیم بود. درضمن ممکن است بسیاری از خریداران از ربات های هوشمند جهت ثبت تراکنش های پیاپی استفاده کنند، که شرایط را برای یک خریدار معمولی سخت تر می کند.جمع بندیبازار NFT جزو بازارهایی است که در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و به یکی از زمینه های محبوب سرمایه گذاری در جهان بدل شده است. اما ورود به این بازار و خرید NFTها به قصد کسب سود، حوزه ای است که بدون دانستن جزئیات آن و جوانبش، ممکن است درنهایت به ضرر شما منتهی شود.تحلیل آنچین دیتا نشان می دهد که برای موفقیت و کسب سود در استراتژی Minting، عضویت در یک لیست سفید یا دسترسی به ربات های هوشمند می تواند در احتمال موفقیت شما موثر باشد. به عبارتی بدون داشتن چنین امکاناتی، خرید ان اف تی از مسیر Minting، به احتمال زیاد به ضرر شما تمام خواهد شد.پیشنهاد مطالعه: تحلیل آنچین هفتگی ارزهای دیجیتال (۱۶ آذر) – روند کاهش شدید قیمت بیت کویندر مسیر خرید NFT از مسیر Flapping نیز، همان طور که بررسی کردیم، تحلیل آنچین نشان می دهد که دسترسی به سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در مجموعه های متنوع تر و خرید NFTهای گران تر، احتمال موفقیت شما در کسب سود را بالا می برد.هرچند ورود به این حوزه می تواند بسیار جذاب باشد اما آگاهی از تمام آنچه گفته شد برای یک تجارت موفق در زمینه NFTها ضروری است.این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

برچسب ها:

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " تحلیل آنچین بازار nft ها در سال ۲۰۲۱ از منبع کوین ایران. "

اخبار گوناگون
× ×